Rendiconto finanziario (TTM)
Shandong Homey Aquatic Development Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 339 | 240 | 380 | 331 | 295 | 336 | 257 | 286 | 318 | 319 | 868 | 879 | 958 | 994 | 588 | 603 | 483 | 432 | 451 | 462 |
| Modifica (%) | -29,31 | 58,39 | -12,81 | -10,89 | 13,93 | -23,57 | 11,26 | 11,28 | 0,21 | 171,97 | 1,31 | 8,96 | 3,75 | -40,82 | 2,48 | -19,91 | -10,45 | 4,32 | 2,53 | |
| % del flusso di cassa | -691,94 | -128,66 | -459,88 | -206,83 | 6.415,49 | 478,78 | 1.659,05 | 555,70 | -496,79 | -1.051,12 | 8.732,14 | -3.879,15 | -5.065,66 | -3.419,45 | -904,51 | -969,39 | -2.530,61 | -1.747,76 | -2.670,84 | 93.204,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -390 | -317 | -196 | -153 | -114 | -74 | -96 | -117 | -165 | -108 | -670 | -766 | -828 | -1.011 | -703 | -633 | -612 | -603 | -346 | -297 |
| Modifica (%) | -18,80 | -38,20 | -21,63 | -25,53 | -34,98 | 29,17 | 21,98 | 41,25 | -34,58 | 519,44 | 14,43 | 7,98 | 22,11 | -30,46 | -9,89 | -3,34 | -1,54 | -42,54 | -14,27 | |
| % del flusso di cassa | 794,79 | 169,74 | 236,73 | 95,70 | -2.480,62 | -105,66 | -618,78 | -227,24 | 257,89 | 356,21 | -6.739,78 | 3.381,89 | 4.376,82 | 3.477,34 | 1.080,81 | 1.018,52 | 3.208,86 | 2.436,67 | 2.050,83 | -59.839,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -110 | -266 | -338 | -176 | -191 | -146 | -118 | -217 | -241 | -189 | -136 | -150 | -13 | 49 | -33 | 109 | 145 | -123 | -167 |
| Modifica (%) | -10.682,70 | 141,54 | 26,75 | -47,93 | 8,76 | -23,68 | -19,28 | 84,56 | 11,08 | -21,65 | -27,86 | 10,12 | -91,12 | -464,30 | -167,12 | -434,99 | 32,35 | -185,33 | 35,20 | |
| % del flusso di cassa | -2,12 | 59,10 | 322,18 | 210,63 | -3.817,54 | -271,98 | -941,06 | -228,69 | 339,10 | 795,32 | -1.903,48 | 602,13 | 794,68 | 45,91 | -74,76 | 52,48 | -573,00 | -584,86 | 731,08 | -33.641,87 |
| Flusso di cassa | -49 | -187 | -83 | -160 | 5 | 70 | 16 | 51 | -64 | -30 | 10 | -23 | -19 | -29 | -65 | -62 | -19 | -25 | -17 | 0 |
| Modifica (%) | 280,20 | -55,69 | 93,87 | -102,87 | 1.426,57 | -77,94 | 232,15 | -224,47 | -52,64 | -132,74 | -328,06 | -16,56 | 53,69 | 123,73 | -4,38 | -69,32 | 29,66 | -31,73 | -102,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
