Rendiconto finanziario (TTM)
Qinghai Spring Medicinal Resources Technology Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -78 | -68 | -64 | -56 | -19 | -8 | -32 | -38 | -40 | -3 | 24 | 65 | 66 | 34 | 81 | -11 | 3 | -7 | -26 | 33 |
| Modifica (%) | -13,42 | -5,36 | -11,65 | -66,89 | -57,80 | 303,13 | 19,57 | 5,28 | -93,76 | -1.056,19 | 173,73 | 0,38 | -47,64 | 135,31 | -113,38 | -127,54 | -347,93 | 256,87 | -225,37 | |
| % del flusso di cassa | -57,37 | -51,34 | 401,27 | -58,31 | 419,97 | -111,22 | -848,67 | 100,98 | 78,46 | 13,99 | 670,09 | 154,29 | 176,17 | -188,67 | 231,62 | 19,18 | -9,68 | 39,11 | 60,94 | 90,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 214 | 199 | 49 | 154 | 15 | 15 | 36 | 1 | -6 | -10 | -12 | -13 | -6 | -9 | -5 | -3 | -4 | -1 | -6 | 13 |
| Modifica (%) | -6,96 | -75,60 | 216,53 | -90,49 | 3,56 | 138,44 | -97,10 | -687,86 | 54,65 | 24,38 | 11,54 | -52,87 | 50,92 | -51,34 | -28,32 | 22,09 | -69,53 | 428,76 | -296,11 | |
| % del flusso di cassa | 157,61 | 151,54 | -305,40 | 158,99 | -328,80 | 213,67 | 964,36 | -2,79 | 12,09 | 53,38 | -332,65 | -31,21 | -16,73 | 51,65 | -13,11 | 5,82 | 13,01 | 6,46 | 14,91 | 34,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -6 | -9 | -10 | -22 | -43 | -42 | -43 | -30 | -10 | -10 | -9 | ||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 84,66 | -0,00 | 478,92 | 13,72 | 44,73 | 16,78 | 121,11 | 94,83 | -3,02 | 2,17 | -29,64 | -64,96 | -3,18 | -15,15 | |||
| % del flusso di cassa | 3,04 | -0,50 | 10,89 | -6,83 | -23,88 | 2,38 | 10,15 | 32,96 | -239,02 | -23,48 | -59,05 | 235,33 | -119,07 | 75,27 | 97,06 | 55,42 | 23,43 | -23,44 | ||
| Flusso di cassa | 136 | 132 | -16 | 97 | -4 | 7 | 4 | -38 | -51 | -18 | 4 | 42 | 37 | -18 | 35 | -56 | -31 | -19 | -43 | 37 |
| Modifica (%) | -3,24 | -112,11 | -708,01 | -104,60 | -259,35 | -47,17 | -1.104,84 | 35,51 | -64,97 | -119,96 | 1.088,82 | -12,09 | -148,89 | -291,68 | -261,61 | -45,43 | -38,63 | 129,05 | -184,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
