Rendiconto finanziario (TTM)
Daheng New Epoch Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | -46 | -21 | -57 | -103 | -30 | -104 | -39 | -4 | -9 | 3 | 52 | 76 | 55 | 90 | 153 | 197 | 212 | 141 | 98 |
| Modifica (%) | -212,25 | -54,43 | 167,24 | 81,71 | -70,64 | 244,27 | -62,78 | -89,34 | 121,21 | -135,21 | 1.523,21 | 46,22 | -28,19 | 64,61 | 69,40 | 29,26 | 7,61 | -33,66 | -30,52 | |
| % del flusso di cassa | -457,27 | 53,11 | 116,12 | 65,38 | 315,80 | 114,87 | 53,22 | -21,22 | -5,74 | -2,53 | 1,05 | 39,21 | 31,39 | 69,80 | 76,94 | 68,68 | 109,74 | 138,48 | 105,05 | 35,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 67 | 1 | 40 | -70 | -84 | -97 | -171 | 151 | 116 | 373 | 366 | 231 | 281 | 130 | 61 | 62 | 22 | 34 | 35 | 184 |
| Modifica (%) | -99,22 | 7.590,15 | -273,99 | 20,80 | 14,69 | 77,35 | -188,11 | -23,42 | 222,63 | -1,89 | -36,71 | 21,49 | -53,66 | -53,25 | 2,00 | -63,86 | 51,01 | 2,79 | 427,88 | |
| % del flusso di cassa | -736,10 | -0,60 | -219,83 | 80,59 | 258,77 | 367,71 | 87,77 | 82,84 | 160,91 | 103,56 | 119,56 | 174,27 | 115,93 | 166,31 | 52,06 | 27,98 | 12,50 | 22,14 | 26,02 | 66,12 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -116 | -41 | -37 | 40 | 155 | 101 | 80 | 70 | -40 | -4 | -63 | -151 | -115 | -107 | -34 | 7 | -40 | -93 | -42 | -4 |
| Modifica (%) | -65,06 | -9,34 | -209,53 | 284,71 | -34,82 | -20,71 | -12,79 | -157,04 | -90,15 | 1.511,99 | 138,69 | -23,88 | -7,08 | -67,92 | -120,57 | -671,75 | 131,31 | -55,13 | -91,36 | |
| % del flusso di cassa | 1.282,76 | 46,38 | 201,77 | -46,56 | -476,14 | -384,52 | -41,04 | 38,34 | -55,47 | -1,09 | -20,67 | -113,61 | -47,35 | -136,23 | -29,27 | 3,17 | -22,42 | -60,83 | -31,21 | -1,30 |
| Flusso di cassa | -9 | -87 | -18 | -86 | -33 | -26 | -195 | 182 | 72 | 360 | 306 | 133 | 243 | 78 | 117 | 222 | 180 | 153 | 134 | 278 |
| Modifica (%) | 866,36 | -79,16 | 374,61 | -62,38 | -19,29 | 643,02 | -193,35 | -60,57 | 401,30 | -15,02 | -56,58 | 82,62 | -67,70 | 49,34 | 89,77 | -19,10 | -14,73 | -12,54 | 107,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
