Rendiconto finanziario (TTM)
Yankuang Energy Group Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24.337 | 32.324 | 36.182 | 34.356 | 46.995 | 54.907 | 58.920 | 63.031 | 52.328 | 35.605 | 16.159 | 16.179 | 21.973 | 23.734 | 25.852 | 23.954 | 26.699 | 23.041 | 19.485 | 22.101 |
| Modifica (%) | 32,82 | 11,94 | -5,05 | 36,79 | 16,84 | 7,31 | 6,98 | -16,98 | -31,96 | -54,62 | 0,12 | 35,81 | 8,02 | 8,92 | -7,34 | 11,46 | -13,70 | -15,43 | 13,43 | |
| % del flusso di cassa | 551,58 | 416,16 | 157,80 | 184,72 | 169,11 | 381,48 | -4.633,53 | 2.009,16 | -781,83 | -145,60 | -57,59 | -66,88 | -75,07 | 1.385,24 | 4.815,27 | -2.531,75 | 663,35 | -316,03 | -405,20 | 586,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.453 | -10.943 | -4.830 | -2.336 | -4.497 | -8.203 | -14.935 | -18.976 | -21.878 | -15.629 | -12.203 | -11.856 | -6.726 | -16.672 | -15.458 | -15.595 | -19.517 | -12.687 | -16.951 | -13.247 |
| Modifica (%) | 4,69 | -55,86 | -51,64 | 92,54 | 82,39 | 82,07 | 27,06 | 15,29 | -28,56 | -21,92 | -2,85 | -43,27 | 147,89 | -7,28 | 0,89 | 25,15 | -34,99 | 33,61 | -21,85 | |
| % del flusso di cassa | -236,91 | -140,89 | -21,07 | -12,56 | -16,18 | -56,99 | 1.174,53 | -604,89 | 326,87 | 63,91 | 43,50 | 49,01 | 22,98 | -973,05 | -2.879,33 | 1.648,33 | -484,91 | 174,02 | 352,51 | -351,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9.120 | -13.292 | -8.035 | -13.179 | -14.697 | -33.172 | -46.289 | -41.453 | -38.283 | -44.096 | -32.515 | -29.083 | -44.132 | -6.311 | -9.770 | -9.449 | -3.791 | -17.640 | -7.662 | -5.734 |
| Modifica (%) | 45,74 | -39,55 | 64,01 | 11,52 | 125,70 | 39,54 | -10,45 | -7,65 | 15,18 | -26,26 | -10,56 | 51,74 | -85,70 | 54,81 | -3,29 | -59,88 | 365,34 | -56,57 | -25,16 | |
| % del flusso di cassa | -206,71 | -171,13 | -35,05 | -70,86 | -52,89 | -230,47 | 3.640,20 | -1.321,35 | 571,99 | 180,33 | 115,89 | 120,22 | 150,78 | -368,35 | -1.819,79 | 998,66 | -94,18 | 241,96 | 159,33 | -152,08 |
| Flusso di cassa | 4.412 | 7.767 | 22.928 | 18.599 | 27.789 | 14.393 | -1.272 | 3.137 | -6.693 | -24.454 | -28.056 | -24.191 | -29.269 | 1.713 | 537 | -946 | 4.025 | -7.291 | -4.809 | 3.770 |
| Modifica (%) | 76,04 | 195,20 | -18,88 | 49,42 | -48,21 | -108,83 | -346,71 | -313,34 | 265,36 | 14,73 | -13,78 | 20,99 | -105,85 | -68,67 | -276,23 | -525,41 | -281,14 | -34,04 | -178,41 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
