Rendiconto finanziario (TTM)
Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 202 | 259 | 108 | 85 | 143 | 279 | 120 | 129 | -197 | -190 | 344 | 478 | 620 | 796 | 343 | 313 | 252 | 441 | 2.056 | 2.322 |
| Modifica (%) | 28,15 | -58,39 | -21,19 | 67,76 | 95,74 | -56,93 | 6,83 | -253,53 | -3,80 | -281,13 | 39,10 | 29,53 | 28,54 | -56,91 | -8,72 | -19,60 | 74,97 | 366,62 | 12,93 | |
| % del flusso di cassa | 13.537,75 | 67,66 | 25,94 | 22,26 | 35,74 | 849,41 | -35,54 | 130,17 | 52,40 | 32,62 | -81,24 | -66,53 | -132,47 | -189,88 | -129,98 | 45,67 | 244,21 | 66,93 | 371,25 | -741,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 232 | 632 | -58 | -580 | -652 | -1.009 | -400 | -308 | -75 | -301 | -586 | -814 | -1.300 | -658 | -384 | -106 | 219 | -302 | 120 | 11 |
| Modifica (%) | 173,03 | -109,24 | 893,72 | 12,30 | 54,71 | -60,32 | -22,93 | -75,57 | 299,62 | 94,65 | 38,85 | 59,76 | -49,35 | -41,63 | -72,42 | -306,63 | -237,64 | -139,73 | -90,69 | |
| % del flusso di cassa | 15.486,19 | 164,90 | -14,04 | -151,92 | -163,23 | -3.066,61 | 118,21 | -312,39 | 20,01 | 51,75 | 138,47 | 113,19 | 277,99 | 157,01 | 145,59 | -15,46 | 212,44 | -45,80 | 21,63 | -3,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -423 | -500 | 368 | 880 | 911 | 758 | -55 | 288 | -110 | -96 | -194 | -406 | 197 | -561 | -236 | 467 | -375 | 507 | -1.622 | -2.637 |
| Modifica (%) | 18,26 | -173,48 | 139,33 | 3,51 | -16,75 | -107,24 | -623,49 | -138,38 | -12,56 | 101,33 | 109,16 | -148,60 | -384,12 | -57,99 | -298,09 | -180,31 | -235,16 | -420,11 | 62,56 | |
| % del flusso di cassa | -28.283,26 | -130,45 | 88,32 | 230,23 | 228,03 | 2.305,12 | 16,22 | 291,18 | 29,31 | 16,58 | 45,90 | 56,52 | -42,23 | 133,79 | 89,28 | 68,08 | -363,61 | 76,98 | -292,92 | 841,88 |
| Flusso di cassa | 1 | 383 | 416 | 382 | 399 | 33 | -339 | 99 | -377 | -582 | -423 | -719 | -468 | -419 | -264 | 686 | 103 | 658 | 554 | -313 |
| Modifica (%) | 25.540,64 | 8,54 | -8,19 | 4,51 | -91,76 | -1.129,42 | -129,16 | -481,39 | 54,53 | -27,26 | 69,85 | -34,95 | -10,33 | -37,05 | -359,76 | -84,96 | 538,43 | -15,88 | -156,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
