Rendiconto finanziario (TTM)
Chongqing road & bridge co.,ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 208 | 213 | 194 | 263 | 196 | 180 | 187 | 107 | 173 | 175 | 173 | 157 | 160 | 157 | 148 | 149 | 138 | 133 | 55 | 63 |
| Modifica (%) | 2,23 | -8,76 | 35,51 | -25,59 | -7,92 | 3,51 | -42,54 | 60,99 | 1,29 | -1,34 | -9,17 | 2,30 | -2,35 | -5,68 | 0,99 | -7,52 | -3,53 | -58,55 | 13,89 | |
| % del flusso di cassa | -151,52 | -176,82 | -132,59 | -20,41 | -362,82 | 347,97 | -506,16 | 9,05 | -75,56 | -174,94 | 68.196,66 | -185,96 | 102,46 | -441,81 | -172,41 | 784,03 | -93,88 | -51,84 | -12,03 | -35,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 243 | 254 | 245 | -951 | 32 | 151 | 54 | 1.247 | 84 | -33 | 67 | -2 | -2 | 47 | 3 | 102 | 145 | 35 | -86 | 183 |
| Modifica (%) | 4,32 | -3,66 | -488,81 | -103,37 | 371,40 | -64,51 | 2.226,23 | -93,27 | -138,76 | -307,53 | -103,33 | 6,26 | -2.062,60 | -93,67 | 3.353,99 | 41,52 | -76,03 | -348,26 | -312,55 | |
| % del flusso di cassa | -177,09 | -210,91 | -166,99 | 73,78 | -59,37 | 291,50 | -145,36 | 105,17 | -36,72 | 32,53 | 26.674,79 | 2,67 | -1,53 | -132,20 | -3,46 | 538,61 | -98,69 | -13,54 | 18,83 | -104,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -589 | -587 | -585 | -601 | -282 | -280 | -277 | -169 | -485 | -242 | -240 | -239 | -1 | -239 | -236 | -233 | -430 | -424 | -427 | -422 |
| Modifica (%) | -0,32 | -0,32 | 2,72 | -53,12 | -0,81 | -0,86 | -39,19 | 187,84 | -50,04 | -1,05 | -0,43 | -99,38 | 16.154,24 | -1,07 | -1,58 | 84,83 | -1,25 | 0,64 | -1,09 | |
| % del flusso di cassa | 428,61 | 487,73 | 399,58 | 46,64 | 522,19 | -539,47 | 751,53 | -14,21 | 212,28 | 242,41 | -94.771,43 | 283,30 | -0,94 | 674,02 | 275,87 | -1.222,64 | 292,56 | 165,38 | 93,21 | 239,63 |
| Flusso di cassa | -137 | -120 | -146 | -1.289 | -54 | 52 | -37 | 1.186 | -228 | -100 | 0 | -84 | 156 | -35 | -86 | 19 | -147 | -257 | -458 | -176 |
| Modifica (%) | -12,40 | 21,67 | 780,09 | -95,81 | -196,01 | -171,16 | -3.315,32 | -119,27 | -56,25 | -100,25 | -33.408,84 | -285,66 | -122,65 | 141,71 | -122,21 | -872,40 | 74,69 | 78,57 | -61,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
