Rendiconto finanziario (TTM)
Rizhao Port Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.030 | 2.259 | 2.244 | 2.395 | 2.716 | 2.480 | 2.772 | 2.658 | 2.619 | 2.780 | 2.742 | 2.623 | 2.583 | 2.487 | 2.534 | 2.436 | 2.219 | 2.574 | 2.213 | 2.293 |
| Modifica (%) | 11,24 | -0,67 | 6,75 | 13,42 | -8,71 | 11,78 | -4,10 | -1,47 | 6,14 | -1,36 | -4,33 | -1,55 | -3,72 | 1,89 | -3,84 | -8,91 | 15,99 | -14,02 | 3,58 | |
| % del flusso di cassa | 939,70 | 3.156,37 | 1.478,60 | 898,66 | 737,19 | 10.244,68 | 1.101,32 | -4.051,89 | -1.393,83 | 13.959,27 | 32.638,83 | 1.688,92 | 11.727,47 | -6.455,72 | -2.552,19 | -350,33 | -424,32 | -3.280,82 | -1.047,18 | -2.827,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.524 | -1.168 | -1.311 | -1.471 | -2.108 | -2.188 | -2.837 | -3.007 | -6.232 | -6.235 | -3.157 | -3.222 | -26 | 1 | -2.767 | -3.022 | -2.885 | -2.594 | -2.287 | -2.182 |
| Modifica (%) | -23,36 | 12,27 | 12,21 | 43,32 | 3,80 | 29,64 | 5,98 | 107,28 | 0,05 | -49,38 | 2,07 | -99,19 | -105,68 | -187.785,42 | 9,21 | -4,54 | -10,10 | -11,82 | -4,59 | |
| % del flusso di cassa | -705,13 | -1.631,83 | -864,04 | -551,99 | -572,19 | -9.041,26 | -1.127,25 | 4.583,10 | 3.316,86 | -31.312,33 | -37.572,33 | -2.074,43 | -117,91 | -3,83 | 2.787,61 | 434,58 | 551,58 | 3.305,41 | 1.082,04 | 2.691,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -291 | -1.019 | -781 | -657 | -240 | -267 | 317 | 283 | 3.425 | 3.476 | 423 | 754 | -2.535 | -2.527 | 134 | -110 | 143 | -59 | -138 | -192 |
| Modifica (%) | 250,60 | -23,41 | -15,80 | -63,57 | 11,51 | -218,67 | -10,74 | 1.110,87 | 1,46 | -87,83 | 78,33 | -436,09 | -0,31 | -105,32 | -181,49 | -230,18 | -141,49 | 132,68 | 39,14 | |
| % del flusso di cassa | -134,57 | -1.424,54 | -514,57 | -246,67 | -65,00 | -1.103,43 | 125,93 | -431,21 | -1.823,03 | 17.453,07 | 5.033,50 | 485,51 | -11.509,57 | 6.559,55 | -135,42 | 15,75 | -27,26 | 75,41 | 65,14 | 236,30 |
| Flusso di cassa | 216 | 72 | 152 | 267 | 368 | 24 | 252 | -66 | -188 | 20 | 8 | 155 | 22 | -39 | -99 | -695 | -523 | -78 | -211 | -81 |
| Modifica (%) | -66,88 | 112,04 | 75,64 | 38,26 | -93,43 | 939,79 | -126,07 | 186,42 | -110,60 | -57,81 | 1.748,79 | -85,82 | -274,91 | 157,74 | 600,56 | -24,79 | -85,00 | 169,37 | -61,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
