Rendiconto finanziario (TTM)
Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 103 | 156 | 155 | 149 | 145 | 109 | 97 | 141 | 135 | -20 | 11 | 31 | 21 | 44 | 53 | 42 | 15 | 16 | 3 |
| Modifica (%) | 19,77 | 52,27 | -1,08 | -3,42 | -2,85 | -24,85 | -10,91 | 45,08 | -4,59 | -114,97 | -154,28 | 179,61 | -30,20 | 107,39 | 20,25 | -21,55 | -64,12 | 3,53 | -78,89 | |
| % del flusso di cassa | 19,93 | 24,82 | 41,05 | 36,77 | -43,07 | -70,84 | -59,98 | -41,65 | 87,12 | -398,80 | 23,28 | -8,98 | -48,21 | 28,12 | 266,40 | 126,30 | -115,82 | -10,11 | -22,64 | 5,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -39 | -77 | -102 | -61 | -425 | -279 | -273 | -312 | 49 | -140 | -41 | -106 | -94 | 93 | 12 | 27 | 55 | -70 | 9 | 153 |
| Modifica (%) | 96,71 | 32,92 | -40,31 | 599,59 | -34,31 | -2,42 | 14,52 | -115,63 | -386,26 | -70,82 | 161,17 | -11,51 | -199,03 | -87,47 | 134,79 | 99,46 | -227,84 | -112,61 | 1.632,59 | |
| % del flusso di cassa | -9,05 | -18,52 | -26,73 | -14,45 | 122,58 | 136,32 | 149,86 | 133,76 | 30,14 | 413,95 | 47,12 | 87,42 | 148,57 | 122,94 | 70,34 | 65,12 | -151,83 | 47,21 | -12,88 | 242,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 384 | 388 | 327 | 328 | -71 | -72 | -18 | -18 | -27 | -27 | -26 | -26 | 0 | -39 | -39 | -39 | -133 | -94 | -94 | -94 |
| Modifica (%) | 1,18 | -15,66 | 0,11 | -121,81 | 0,30 | -74,90 | -0,00 | 51,31 | -0,00 | -3,07 | -0,00 | -101,89 | -7.920,00 | -0,00 | -0,00 | 240,66 | -29,73 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 89,15 | 93,78 | 85,91 | 77,88 | 20,60 | 34,98 | 9,89 | 7,71 | -16,82 | 80,69 | 30,51 | 21,67 | -0,79 | -51,52 | -235,33 | -92,78 | 369,49 | 63,15 | 136,60 | -148,49 |
| Flusso di cassa | 430 | 414 | 381 | 421 | -347 | -205 | -182 | -233 | 162 | -34 | -87 | -122 | -63 | 76 | 17 | 42 | -36 | -148 | -69 | 63 |
| Modifica (%) | -3,82 | -7,92 | 10,43 | -182,46 | -40,93 | -11,24 | 28,31 | -169,35 | -120,84 | 156,37 | 40,76 | -47,93 | -219,67 | -78,11 | 153,64 | -185,54 | 311,12 | -53,77 | -192,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
