Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Ridge Engineering Consulting Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 42 | 62 | 15 | 12 | -9 | -44 | 2 | 39 | 70 | 65 | 48 | 21 | 4 | 4 | -5 | 15 | 4 | 2 | 9 |
| Modifica (%) | -6,01 | 48,35 | -75,25 | -19,32 | -169,21 | 420,50 | -105,42 | 1.507,91 | 81,31 | -7,59 | -26,21 | -56,30 | -82,06 | 10,51 | -227,40 | -390,16 | -73,47 | -38,50 | 259,73 | |
| % del flusso di cassa | 4,88 | 7,65 | 109,32 | 139,67 | -1,30 | 1,70 | 28,64 | 1,59 | 100,31 | -88,46 | 158,28 | -30,25 | 46,89 | 9,93 | -1.663,99 | 9,09 | 39,38 | -28,98 | -5,30 | -40,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -418 | -926 | -923 | -934 | -550 | -163 | 96 | -33 | -29 | 116 | -67 | 77 | 51 | 41 | -8 | 79 | 28 | -51 | -99 |
| Modifica (%) | 4.731,71 | 121,22 | -0,27 | 1,14 | -41,15 | -70,41 | -159,32 | -133,76 | -10,76 | -499,76 | -157,71 | -214,95 | -33,35 | -20,25 | -119,87 | -1.065,52 | -64,32 | -281,47 | 95,32 | |
| % del flusso di cassa | -0,96 | -77,04 | -1.641,32 | -8.448,65 | 98,85 | 109,32 | 104,98 | 63,63 | -84,49 | 36,67 | 283,86 | 42,42 | 172,98 | 136,07 | -16.455,20 | 14,02 | 202,12 | -200,06 | 108,05 | 445,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 870 | 920 | 920 | 919 | -23 | 55 | 52 | 53 | 32 | -120 | -140 | -139 | -53 | -17 | -45 | -44 | -55 | -46 | 1 | 68 |
| Modifica (%) | 5,76 | 0,04 | -0,17 | -102,52 | -339,08 | -5,93 | 1,27 | -38,48 | -470,69 | 16,41 | -0,89 | -61,52 | -68,44 | 168,13 | -1,55 | 23,31 | -15,55 | -103,16 | 4.561,96 | |
| % del flusso di cassa | 96,07 | 169,39 | 1.632,01 | 8.408,97 | 2,45 | -11,01 | -33,62 | 34,79 | 84,18 | 151,79 | -342,13 | 87,82 | -119,87 | -44,65 | 18.152,84 | 76,61 | -141,08 | 330,54 | -3,11 | -305,93 |
| Flusso di cassa | 906 | 543 | 56 | 11 | -945 | -503 | -155 | 152 | 39 | -79 | 41 | -158 | 45 | 38 | -0 | -58 | 39 | -14 | -47 | -22 |
| Modifica (%) | -40,02 | -89,62 | -80,63 | -8.744,14 | -46,78 | -69,19 | -197,87 | -74,58 | -305,58 | -151,65 | -486,11 | -128,19 | -15,27 | -100,66 | 23.226,87 | -166,96 | -136,04 | 235,99 | -52,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
