Rendiconto finanziario (TTM)
Marssenger Kitchenware Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 456 | 504 | 607 | 539 | 448 | 369 | 259 | 417 | 542 | 586 | 445 | 358 | 130 | -36 | -54 | -89 | -134 | -153 | -201 | -172 |
| Modifica (%) | 10,55 | 20,39 | -11,22 | -16,84 | -17,56 | -29,82 | 60,91 | 29,80 | 8,19 | -24,09 | -19,46 | -63,83 | -128,02 | 48,13 | 66,00 | 50,48 | 13,69 | 31,48 | -14,27 | |
| % del flusso di cassa | 89,87 | 223,12 | -465,34 | 23.007,33 | 204,49 | 75,29 | -507,81 | 97,36 | 212,01 | 146,02 | 76,18 | -1.657,40 | -51,13 | 3,44 | 5,46 | 10,31 | 15,65 | 38,72 | 155,87 | 216,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -166 | -447 | -404 | -472 | -333 | -448 | -835 | -461 | -546 | -63 | 247 | -131 | -12 | -317 | -265 | -113 | -440 | -239 | 78 | 18 |
| Modifica (%) | 169,20 | -9,68 | 16,82 | -29,48 | 34,52 | 86,52 | -44,85 | 18,57 | -88,50 | -493,95 | -153,07 | -91,00 | 2.581,10 | -16,45 | -57,21 | 288,64 | -45,78 | -132,58 | -76,73 | |
| % del flusso di cassa | -32,73 | -197,91 | 309,67 | -20.146,78 | -151,84 | -91,22 | 1.635,25 | -107,46 | -213,76 | -15,66 | 42,39 | 607,73 | 4,66 | 30,04 | 26,89 | 13,08 | 51,30 | 60,51 | -60,36 | -22,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 218 | 169 | -334 | -65 | 104 | 569 | 525 | 472 | 260 | -122 | -108 | -248 | -371 | -701 | -666 | -663 | -284 | -3 | -6 | 75 |
| Modifica (%) | -22,32 | -297,34 | -80,61 | -260,49 | 448,25 | -7,79 | -10,06 | -44,91 | -146,88 | -11,02 | 129,18 | 49,37 | 88,97 | -5,04 | -0,39 | -57,25 | -98,92 | 88,45 | -1.390,62 | |
| % del flusso di cassa | 42,87 | 74,79 | 255,67 | -2.760,55 | 47,35 | 115,93 | -1.027,44 | 110,10 | 101,75 | -30,36 | -18,57 | 1.149,67 | 146,47 | 66,51 | 67,65 | 76,61 | 33,05 | 0,78 | 4,48 | -93,79 |
| Flusso di cassa | 508 | 226 | -130 | 2 | 219 | 491 | -51 | 429 | 255 | 401 | 584 | -22 | -253 | -1.054 | -984 | -866 | -858 | -394 | -129 | -79 |
| Modifica (%) | -55,48 | -157,73 | -101,80 | 9.256,72 | 123,92 | -110,40 | -939,29 | -40,39 | 57,08 | 45,49 | -103,70 | 1.072,46 | 316,14 | -6,64 | -12,04 | -0,91 | -54,04 | -67,34 | -38,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
