Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang Meorient Commerce Exhibition Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -15 | -14 | -6 | 12 | 51 | 76 | 199 | 256 | 308 | 271 | 176 | 160 | 119 | 169 | 136 | 137 | 144 | 100 | 66 |
| Modifica (%) | -31,21 | -1,98 | -55,56 | -283,00 | 341,70 | 47,81 | 162,89 | 28,32 | 20,47 | -12,01 | -35,20 | -8,86 | -26,05 | 42,23 | -19,16 | 0,27 | 5,07 | -30,64 | -33,37 | |
| % del flusso di cassa | 10,50 | 10,10 | -140,32 | 12,51 | 17,74 | 61,91 | 184,31 | 147,08 | 144,60 | 157,16 | 112,89 | 99,52 | 205,63 | -121,30 | 294,90 | -489,73 | -239,57 | 186,64 | -54,90 | -46,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -174 | -124 | 30 | -37 | 65 | 32 | -37 | -66 | -88 | -113 | -39 | -6 | -6 | -12 | 98 | 50 | 22 | 46 | -159 | -110 |
| Modifica (%) | -28,98 | -124,45 | -223,09 | -275,27 | -50,28 | -212,65 | 80,39 | 33,97 | 27,53 | -65,28 | -84,61 | -3,79 | 107,41 | -914,28 | -48,86 | -55,42 | 106,85 | -443,18 | -30,40 | |
| % del flusso di cassa | 86,37 | 85,80 | 297,28 | 73,44 | 99,69 | 39,18 | -88,88 | -48,67 | -49,95 | -57,47 | -16,29 | -3,41 | -7,44 | 12,31 | 171,34 | -180,00 | -39,15 | 60,05 | 87,40 | 76,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -1 | -5 | -6 | -12 | -3 | -0 | -0 | 5 | -1 | 8 | 7 | -73 | -201 | -209 | -214 | -214 | -110 | -115 | -88 |
| Modifica (%) | -287,51 | 828,36 | 18,28 | 93,15 | -78,25 | -94,09 | -27,98 | -4.709,06 | -119,89 | -890,59 | -12,96 | -1.125,25 | 175,52 | 3,78 | 2,29 | 0,28 | -48,88 | 4,83 | -23,39 | |
| % del flusso di cassa | -0,15 | 0,40 | -52,41 | 12,44 | -18,61 | -3,20 | -0,38 | -0,08 | 2,94 | -0,53 | 3,41 | 4,03 | -93,72 | 205,98 | -365,41 | 767,89 | 375,69 | -142,41 | 63,32 | 61,38 |
| Flusso di cassa | -202 | -144 | 10 | -51 | 66 | 83 | 41 | 136 | 177 | 196 | 240 | 177 | 78 | -98 | 57 | -28 | -57 | 77 | -181 | -143 |
| Modifica (%) | -28,51 | -107,06 | -598,29 | -229,11 | 26,54 | -50,35 | 229,43 | 30,52 | 10,85 | 22,50 | -26,49 | -55,89 | -225,36 | -158,50 | -148,68 | 104,98 | -234,86 | -335,78 | -20,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
