Rendiconto finanziario (TTM)
Shanghai Huace Navigation Technology Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 174 | 138 | 271 | 241 | 73 | 182 | 354 | 415 | 566 | 487 | 445 | 369 | 400 | 444 | 659 | 760 | 921 | 762 | 699 | 703 |
| Modifica (%) | -21,11 | 97,35 | -11,34 | -69,75 | 149,61 | 94,62 | 17,28 | 36,34 | -13,80 | -8,64 | -17,19 | 8,52 | 10,96 | 48,42 | 15,27 | 21,28 | -17,35 | -8,25 | 0,56 | |
| % del flusso di cassa | 19,76 | 23,04 | 53,41 | 76,50 | -12,88 | -1.350,56 | 737,31 | 940,26 | 794,85 | -381,27 | 282,87 | 131,29 | 162,22 | 379,22 | 2.613,38 | 487,39 | 252,94 | 451,47 | -56.709,99 | -505,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -346 | -598 | -682 | -528 | -108 | -283 | -420 | -427 | -567 | -228 | 36 | -50 | -217 | -521 | -471 | -548 | -570 | -705 | -823 |
| Modifica (%) | 337,11 | 72,67 | 14,09 | -22,66 | -79,56 | 162,40 | 48,43 | 1,58 | 32,92 | -59,76 | -115,63 | -240,38 | 332,90 | 140,59 | -9,68 | 16,42 | 4,03 | 23,62 | 16,75 | |
| % del flusso di cassa | -8,98 | -58,00 | -117,66 | -216,84 | 93,30 | 801,55 | -589,99 | -952,22 | -599,72 | 443,59 | -144,95 | 12,70 | -20,29 | -185,06 | -2.067,37 | -302,08 | -150,49 | -338,08 | 57.217,34 | 592,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 802 | 815 | 843 | 766 | -120 | -111 | -52 | 21 | -86 | -49 | -63 | -126 | -97 | -107 | -105 | -135 | -28 | -45 | -13 | -20 |
| Modifica (%) | 1,71 | 3,44 | -9,19 | -115,72 | -8,10 | -53,18 | -140,01 | -514,63 | -43,17 | 28,71 | 100,77 | -23,29 | 11,04 | -2,20 | 28,31 | -78,89 | 59,10 | -71,11 | 50,29 | |
| % del flusso di cassa | 90,86 | 136,58 | 165,97 | 243,49 | 21,29 | 822,26 | -107,98 | 46,97 | -120,76 | 38,19 | -39,92 | -44,93 | -39,24 | -91,80 | -416,89 | -86,54 | -7,82 | -26,86 | 1.062,55 | 14,16 |
| Flusso di cassa | 882 | 597 | 508 | 315 | -565 | -13 | 48 | 44 | 71 | -128 | 157 | 281 | 247 | 117 | 25 | 156 | 364 | 169 | -1 | -139 |
| Modifica (%) | -32,33 | -14,88 | -38,10 | -279,74 | -97,62 | -456,49 | -8,03 | 61,28 | -279,70 | -223,13 | 78,41 | -12,17 | -52,53 | -78,46 | 518,10 | 133,69 | -53,70 | -100,73 | 11.179,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
