Rendiconto finanziario (TTM)
Weiye Construction Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 453 | 377 | 285 | 258 | 798 | 1.550 | 1.656 | 1.662 | 1.334 | -235 | -169 | -570 | -374 | 110 | 311 | -103 | 28 | -279 | -929 | -236 |
| Modifica (%) | -16,59 | -24,43 | -9,45 | 209,03 | 94,12 | 6,89 | 0,37 | -19,74 | -117,59 | -27,95 | 237,03 | -34,45 | -129,43 | 182,69 | -133,04 | -127,18 | -1.099,05 | 233,28 | -74,58 | |
| % del flusso di cassa | 155,54 | 187,77 | 761,19 | 308,11 | 103,47 | 93,03 | 129,48 | 141,87 | 343,76 | 21,02 | 21,59 | 53,63 | 55,43 | -33,13 | 135,28 | -76,64 | 8,17 | -52.126,14 | 160,81 | 75,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -143 | -1.310 | -196 | -34 | -105 | -38 | -241 | -241 | -242 | -241 | -31 | -29 | -27 | -32 | -16 | -16 | -15 | -11 | -34 | -33 |
| Modifica (%) | 818,59 | -85,02 | -82,90 | 212,59 | -64,26 | 542,04 | 0,13 | 0,37 | -0,41 | -87,04 | -6,32 | -7,01 | 18,59 | -51,71 | 5,25 | -6,34 | -31,44 | 223,79 | -1,78 | |
| % del flusso di cassa | -49,02 | -651,77 | -523,79 | -40,04 | -13,60 | -2,25 | -18,83 | -20,58 | -62,35 | 21,58 | 3,99 | 2,75 | 4,04 | 9,73 | -6,78 | -12,24 | -4,50 | -1.969,22 | 5,90 | 10,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | 1.134 | -51 | -141 | 78 | 154 | -136 | -250 | -704 | -641 | -583 | -463 | -273 | -409 | -65 | 253 | 329 | 290 | 385 | -42 |
| Modifica (%) | -6.078,36 | -104,54 | 173,64 | -155,48 | 96,48 | -188,78 | 83,02 | 182,18 | -8,97 | -9,08 | -20,48 | -41,08 | 49,92 | -84,01 | -486,53 | 29,99 | -11,87 | 32,98 | -110,81 | |
| % del flusso di cassa | -6,52 | 564,00 | -137,40 | -168,07 | 10,13 | 9,22 | -10,66 | -21,30 | -181,42 | 57,40 | 74,42 | 43,62 | 40,53 | 123,40 | -28,49 | 188,88 | 96,33 | 54.195,37 | -66,71 | 13,39 |
| Flusso di cassa | 291 | 201 | 37 | 84 | 771 | 1.666 | 1.279 | 1.172 | 388 | -1.117 | -783 | -1.063 | -674 | -332 | 230 | 134 | 341 | 1 | -578 | -311 |
| Modifica (%) | -30,91 | -81,36 | 123,71 | 820,24 | 115,90 | -23,20 | -8,40 | -66,88 | -387,70 | -29,87 | 35,69 | -36,58 | -50,76 | -169,23 | -41,69 | 154,89 | -99,84 | -108.133,86 | -46,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
