Rendiconto finanziario (TTM)
Maccura Biotechnology Co.Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.379 | 1.608 | 1.617 | 1.650 | 1.590 | 1.342 | 843 | 890 | 831 | 856 | 902 | 739 | 704 | 777 | 634 | 684 | 583 | 451 | 602 | 695 |
| Modifica (%) | 16,66 | 0,52 | 2,07 | -3,62 | -15,61 | -37,17 | 5,57 | -6,66 | 3,05 | 5,29 | -17,99 | -4,72 | 10,35 | -18,47 | 8,00 | -14,84 | -22,60 | 33,50 | 15,38 | |
| % del flusso di cassa | 1.267,12 | 1.375,77 | 4.895,42 | 420,77 | 227,61 | 616,43 | -1.641,16 | -622,20 | -191,77 | -1.467,73 | 364,88 | 7.539,21 | 726,05 | 1.316,17 | -372,26 | -2.232,18 | -210,42 | -324,56 | 3.290,00 | -1.394,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -672 | -730 | -687 | -1.638 | -1.216 | -1.638 | -1.830 | -728 | -1.186 | -773 | -503 | -574 | -653 | -740 | -677 | -736 | -707 | -622 | -723 | -741 |
| Modifica (%) | 8,77 | -5,97 | 138,48 | -25,74 | 34,67 | 11,72 | -60,24 | 63,02 | -34,83 | -34,92 | 14,17 | 13,73 | 13,24 | -8,40 | 8,71 | -4,00 | -12,07 | 16,22 | 2,59 | |
| % del flusso di cassa | -617,16 | -624,77 | -2.079,72 | -417,67 | -174,07 | -752,33 | 3.561,43 | 508,55 | 273,75 | 1.325,03 | -203,60 | -5.856,24 | -673,16 | -1.252,20 | 397,91 | 2.401,78 | 255,24 | 447,23 | -3.946,84 | 1.487,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -593 | -758 | -895 | 384 | 328 | 510 | 930 | -311 | -87 | -143 | -153 | -158 | 46 | 24 | -127 | 21 | -153 | 31 | 142 | 5 |
| Modifica (%) | 27,83 | 18,10 | -142,87 | -14,35 | 55,14 | 82,51 | -133,44 | -72,06 | 64,73 | 6,71 | 3,27 | -128,88 | -46,65 | -621,63 | -116,76 | -821,98 | -120,23 | 359,04 | -96,38 | |
| % del flusso di cassa | -544,69 | -648,01 | -2.709,19 | 97,80 | 47,01 | 234,07 | -1.810,16 | 217,41 | 20,06 | 245,39 | -61,83 | -1.608,55 | 46,95 | 41,15 | 74,46 | -69,27 | 55,36 | -22,31 | 777,76 | -10,35 |
| Flusso di cassa | 109 | 117 | 33 | 392 | 699 | 218 | -51 | -143 | -433 | -58 | 247 | 10 | 97 | 59 | -170 | -31 | -277 | -139 | 18 | -50 |
| Modifica (%) | 7,45 | -71,75 | 1.087,50 | 78,18 | -68,84 | -123,60 | 178,45 | 202,84 | -86,54 | -523,54 | -96,03 | 889,40 | -39,13 | -388,26 | -81,99 | 803,40 | -49,82 | -113,17 | -372,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
