Rendiconto finanziario (TTM)
Beijing ConST Instruments Technology Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 73 | 61 | 38 | 42 | 49 | 58 | 100 | 103 | 86 | 96 | 109 | 139 | 180 | 183 | 184 | 194 | 191 | 219 | 193 | 205 |
| Modifica (%) | -15,71 | -38,66 | 12,50 | 14,52 | 20,07 | 70,92 | 3,22 | -16,64 | 12,52 | 12,95 | 27,71 | 29,13 | 2,11 | 0,37 | 5,14 | -1,15 | 14,31 | -11,77 | 6,36 | |
| % del flusso di cassa | 164,41 | -49,90 | 103,49 | -105,02 | -376,47 | -26,97 | -81,92 | -194,27 | -58,32 | -609,27 | 507,80 | 1.303,68 | 235,30 | 213,15 | 157,38 | 149,91 | 147,19 | 120,28 | -1.476,38 | -4.213,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -244 | -111 | 67 | -11 | -34 | -264 | -210 | -148 | -218 | -94 | -70 | -110 | -76 | -69 | -48 | -59 | -45 | -21 | -182 | -174 |
| Modifica (%) | -54,41 | -160,07 | -116,96 | 197,21 | 683,93 | -20,39 | -29,52 | 47,38 | -56,84 | -25,29 | 55,60 | -30,62 | -9,43 | -30,89 | 24,12 | -23,55 | -52,57 | 747,73 | -3,98 | |
| % del flusso di cassa | -551,01 | 90,45 | 183,70 | 28,10 | 261,44 | 122,29 | 173,00 | 280,14 | 148,69 | 595,80 | -328,46 | -1.027,36 | -99,63 | -80,05 | -40,70 | -45,77 | -34,76 | -11,79 | 1.389,88 | 3.580,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 231 | -64 | -65 | -68 | -33 | -20 | -21 | -19 | -21 | -20 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Modifica (%) | -127,63 | 1,92 | 3,88 | -51,47 | -37,94 | 5,05 | -11,80 | 11,40 | -4,81 | -5,92 | -0,00 | 11,50 | -0,00 | 1,36 | -0,00 | 14,72 | -0,00 | -2,46 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 521,33 | 51,87 | -178,74 | 167,50 | 254,45 | 9,42 | 17,59 | 35,64 | 14,30 | 126,37 | -87,72 | -176,34 | -27,48 | -24,38 | -18,18 | -16,47 | -18,77 | -13,42 | 182,06 | 488,52 |
| Flusso di cassa | 44 | -123 | 36 | -40 | -13 | -216 | -122 | -53 | -147 | -16 | 21 | 11 | 76 | 86 | 117 | 129 | 130 | 182 | -13 | -5 |
| Modifica (%) | -377,72 | -129,58 | -210,85 | -68,05 | 1.575,89 | -43,72 | -56,47 | 177,68 | -89,23 | -235,52 | -50,25 | 615,46 | 12,72 | 35,94 | 10,38 | 0,68 | 39,88 | -107,19 | -62,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
