Rendiconto finanziario (TTM)
Liaoning Oxiranchem,Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 497 | 270 | 497 | 568 | 357 | 495 | 306 | 400 | 305 | 217 | 87 | -154 | -363 | -524 | -40 | -345 | -131 | 4 | -466 | -100 |
| Modifica (%) | -45,57 | 83,74 | 14,28 | -37,04 | 38,43 | -38,16 | 30,57 | -23,75 | -28,90 | -59,95 | -277,65 | 135,68 | 44,17 | -92,43 | 768,78 | -62,12 | -102,93 | -12.275,56 | -78,58 | |
| % del flusso di cassa | 274,96 | 258,84 | 14.635,27 | 285,00 | -748,58 | -450,90 | -151,40 | -171,35 | 197,79 | 70,67 | 71,57 | 240,82 | 139,76 | 154,52 | -34,90 | 5.045,53 | 575,49 | 17,62 | 202,66 | -166,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -670 | -471 | -637 | -262 | -370 | -530 | -279 | -281 | 96 | 185 | 120 | 66 | -82 | 196 | -75 | 145 | 131 | -92 | 401 | 102 |
| Modifica (%) | -29,63 | 35,27 | -58,95 | 41,27 | 43,34 | -47,39 | 1,00 | -134,16 | 92,08 | -35,13 | -45,28 | -225,26 | -339,09 | -138,02 | -294,51 | -9,56 | -169,89 | -536,34 | -74,43 | |
| % del flusso di cassa | -370,59 | -451,00 | -18.774,07 | -131,33 | 773,98 | 482,72 | 137,89 | 120,73 | 62,43 | 60,26 | 98,85 | -102,45 | 31,60 | -57,94 | -65,69 | -2.126,37 | -579,00 | -422,73 | -174,24 | 171,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 357 | 307 | 144 | -106 | -39 | -80 | -230 | -353 | -247 | -95 | -90 | 20 | 181 | -15 | 223 | 189 | -26 | 107 | -166 | 59 |
| Modifica (%) | -13,93 | -53,07 | -173,66 | -62,84 | 101,34 | 188,97 | 53,78 | -30,12 | -61,64 | -5,18 | -122,21 | 806,85 | -108,56 | -1.541,94 | -15,35 | -113,98 | -504,75 | -254,96 | -135,38 | |
| % del flusso di cassa | 197,66 | 294,21 | 4.248,87 | -53,33 | 82,69 | 72,44 | 113,67 | 151,52 | -160,30 | -30,90 | -74,09 | -31,16 | -69,59 | 4,57 | 196,29 | -2.765,54 | 116,40 | 492,12 | 72,04 | 97,96 |
| Flusso di cassa | 181 | 104 | 3 | 199 | -48 | -110 | -202 | -233 | 154 | 307 | 121 | -64 | -260 | -339 | 114 | -7 | -23 | 22 | -230 | 60 |
| Modifica (%) | -42,18 | -96,75 | 5.768,46 | -123,97 | 129,82 | 84,16 | 15,37 | -166,05 | 99,02 | -60,46 | -152,80 | 306,10 | 30,39 | -133,54 | -106,01 | 232,13 | -195,73 | -1.158,64 | -126,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
