Rendiconto finanziario (TTM)
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -6 | -56 | -82 | -204 | -214 | -28 | 28 | 191 | 208 | -74 | -96 | -144 | -121 | -48 | -11 | -27 | -20 | -121 | -123 |
| Modifica (%) | 9.062,14 | 835,90 | 45,96 | 149,51 | 5,30 | -86,95 | -199,85 | 583,48 | 8,81 | -135,73 | 29,58 | 49,53 | -15,89 | -59,95 | -77,63 | 151,58 | -26,77 | 507,72 | 1,03 | |
| % del flusso di cassa | 0,10 | 3,53 | 129,87 | -71,01 | -274,47 | -5.894,90 | 68,82 | -26,03 | 714,13 | 1.481,47 | -148,19 | -1.246,11 | 176,32 | 280,27 | 164,96 | -309,40 | 195,18 | 275,33 | -2.611,79 | 4.015,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | 12 | -57 | -55 | -35 | -60 | -7 | -7 | -30 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 40 | 40 |
| Modifica (%) | -8,73 | -369,81 | -595,89 | -4,04 | -36,82 | 72,66 | -88,83 | 1,19 | 344,36 | -88,08 | 6,97 | -1,72 | -79,92 | 42,99 | -10,52 | 2,65 | -58,40 | -9.700,44 | 0,61 | |
| % del flusso di cassa | 6,86 | 2,53 | -26,91 | -49,99 | -74,31 | -957,53 | 147,85 | 6,26 | -25,41 | -215,32 | -7,19 | -49,89 | 4,64 | 1,76 | 3,70 | -27,76 | 7,15 | 5,73 | 858,13 | -1.313,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -64 | -159 | 1 | 254 | 333 | 253 | 47 | -129 | -158 | -164 | 128 | 108 | 66 | 79 | 20 | 15 | 14 | 13 | 86 | 79 |
| Modifica (%) | 149,53 | -100,80 | 19.827,94 | 31,08 | -24,05 | -81,24 | -371,00 | 22,46 | 3,89 | -178,22 | -15,76 | -38,71 | 18,97 | -74,33 | -24,07 | -6,65 | -8,14 | 555,89 | -7,77 | |
| % del flusso di cassa | 93,04 | 93,94 | -2,96 | 220,99 | 448,78 | 6.952,44 | -116,66 | 119,77 | -588,71 | -1.166,16 | 255,37 | 1.395,99 | -80,96 | -182,03 | -68,66 | 437,16 | -102,32 | -181,06 | 1.853,66 | -2.601,88 |
| Flusso di cassa | -69 | -169 | -43 | 115 | 74 | 4 | -41 | -107 | 27 | 14 | 50 | 8 | -82 | -43 | -29 | 4 | -14 | -7 | 5 | -3 |
| Modifica (%) | 147,15 | -74,59 | -366,97 | -35,45 | -95,10 | -1.218,22 | 163,96 | -124,92 | -47,55 | 257,20 | -84,59 | -1.156,76 | -47,09 | -31,95 | -111,93 | -498,81 | -48,09 | -164,07 | -165,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
