Rendiconto finanziario (TTM)
ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 57 | 66 | 66 | 21 | 41 | 25 | 13 | 19 | 2 | -16 | -41 | -25 | -27 | -50 | -38 | -83 | -98 | -72 | -88 |
| Modifica (%) | 1,53 | 16,62 | -1,42 | -67,81 | 95,37 | -39,11 | -46,47 | 44,00 | -89,75 | -885,49 | 163,56 | -39,95 | 9,04 | 86,75 | -23,36 | 114,65 | 19,04 | -26,67 | 22,08 | |
| % del flusso di cassa | -191,48 | -399,62 | 187,53 | 319,86 | 58,17 | 107,42 | 224,68 | 1.037,76 | -518,57 | -3,91 | 97,62 | 208,18 | 527,87 | -555,76 | 477,95 | 423,84 | 343,15 | 304,74 | 904,22 | 340,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 87 | 15 | -32 | -53 | -15 | -25 | -8 | 1 | 1 | -40 | -3 | 15 | 14 | 39 | 35 | 18 | 31 | 15 | 40 | 38 |
| Modifica (%) | -82,45 | -313,37 | 64,75 | -72,00 | 64,33 | -66,99 | -117,40 | -57,34 | -6.691,13 | -92,25 | -603,59 | -7,46 | 169,63 | -8,54 | -48,08 | 66,84 | -50,50 | 166,03 | -6,92 | |
| % del flusso di cassa | -295,12 | -106,45 | -91,40 | -260,53 | -41,20 | -64,00 | -72,58 | 108,98 | -16,13 | 78,19 | 19,28 | -78,56 | -307,01 | 799,22 | -336,63 | -202,24 | -127,27 | -47,00 | -505,93 | -145,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -172 | -86 | 2 | 9 | 30 | 21 | -6 | -14 | -24 | -13 | 3 | 6 | 6 | -7 | 4 | 11 | 28 | 51 | 24 | 25 |
| Modifica (%) | -49,75 | -101,94 | 414,53 | 249,58 | -28,88 | -129,40 | 121,17 | 71,31 | -45,87 | -121,22 | 108,47 | -3,15 | -227,26 | -159,99 | 159,41 | 154,34 | 82,28 | -53,18 | 3,59 | |
| % del flusso di cassa | 585,14 | 604,45 | 4,73 | 42,06 | 83,07 | 55,83 | -56,38 | -1.076,13 | 639,72 | 25,46 | -17,19 | -28,99 | -118,57 | -145,69 | -40,24 | -120,80 | -115,89 | -157,59 | -298,56 | -95,29 |
| Flusso di cassa | -29 | -14 | 35 | 20 | 36 | 38 | 11 | 1 | -4 | -51 | -16 | -20 | -5 | 5 | -10 | -9 | -24 | -32 | -8 | -26 |
| Modifica (%) | -51,35 | -348,50 | -42,20 | 77,02 | 5,81 | -70,89 | -88,41 | -388,18 | 1.259,86 | -68,55 | 23,59 | -76,32 | -203,57 | -317,15 | -13,58 | 165,13 | 34,04 | -75,29 | 224,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
