Rendiconto finanziario (TTM)
ShenZhen RoadRover Technology Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -250 | 52 | 97 | 56 | 57 | 66 | 66 | 21 | 41 | 25 | 13 | 19 | 2 | -16 | -41 | -25 | -27 | -50 | -38 | -83 |
| Modifica (%) | -120,94 | 85,35 | -42,23 | 1,53 | 16,62 | -1,42 | -67,81 | 95,37 | -39,11 | -46,47 | 44,00 | -89,75 | -885,49 | 163,56 | -39,95 | 9,04 | 86,75 | -23,36 | 114,65 | |
| % del flusso di cassa | -457,42 | -170,73 | -289,43 | -191,48 | -399,62 | 187,53 | 319,86 | 58,17 | 107,42 | 224,68 | 1.037,76 | -518,57 | -3,91 | 97,62 | 208,18 | 527,87 | -555,76 | 477,95 | 423,84 | 343,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 146 | 139 | 150 | 87 | 15 | -32 | -53 | -15 | -25 | -8 | 1 | 1 | -40 | -3 | 15 | 14 | 39 | 35 | 18 | 31 |
| Modifica (%) | -4,89 | 8,11 | -42,44 | -82,45 | -313,37 | 64,75 | -72,00 | 64,33 | -66,99 | -117,40 | -57,34 | -6.691,13 | -92,25 | -603,59 | -7,46 | 169,63 | -8,54 | -48,08 | 66,84 | |
| % del flusso di cassa | 267,07 | -452,77 | -447,68 | -295,12 | -106,45 | -91,40 | -260,53 | -41,20 | -64,00 | -72,58 | 108,98 | -16,13 | 78,19 | 19,28 | -78,56 | -307,01 | 799,22 | -336,63 | -202,24 | -127,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 159 | -222 | -281 | -172 | -86 | 2 | 9 | 30 | 21 | -6 | -14 | -24 | -13 | 3 | 6 | 6 | -7 | 4 | 11 | 28 |
| Modifica (%) | -239,18 | 26,65 | -38,92 | -49,75 | -101,94 | 414,53 | 249,58 | -28,88 | -129,40 | 121,17 | 71,31 | -45,87 | -121,22 | 108,47 | -3,15 | -227,26 | -159,99 | 159,41 | 154,34 | |
| % del flusso di cassa | 291,09 | 722,12 | 836,45 | 585,14 | 604,45 | 4,73 | 42,06 | 83,07 | 55,83 | -56,38 | -1.076,13 | 639,72 | 25,46 | -17,19 | -28,99 | -118,57 | -145,69 | -40,24 | -120,80 | -115,89 |
| Flusso di cassa | 55 | -31 | -34 | -29 | -14 | 35 | 20 | 36 | 38 | 11 | 1 | -4 | -51 | -16 | -20 | -5 | 5 | -10 | -9 | -24 |
| Modifica (%) | -156,10 | 9,34 | -12,68 | -51,35 | -348,50 | -42,20 | 77,02 | 5,81 | -70,89 | -88,41 | -388,18 | 1.259,86 | -68,55 | 23,59 | -76,32 | -203,57 | -317,15 | -13,58 | 165,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
