Rendiconto finanziario (TTM)
Aerospace CH UAV Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 296 | 49 | 38 | -109 | -181 | -59 | 474 | 329 | 285 | 298 | 388 | 358 | 402 | 536 | -94 | -280 | -384 | -584 | -261 | 16 |
| Modifica (%) | -83,58 | -21,34 | -384,70 | 65,72 | -67,20 | -899,94 | -30,59 | -13,42 | 4,78 | 30,21 | -7,92 | 12,52 | 33,30 | -117,47 | 199,16 | 36,97 | 52,06 | -55,32 | -106,19 | |
| % del flusso di cassa | -316,91 | -38,89 | 3,77 | -25,83 | -18,89 | -9,22 | -193,38 | 224,95 | -144,65 | -247,06 | 137,13 | -314,66 | -102,19 | 636,20 | 28,86 | 132,47 | 503,88 | 155,20 | 762,83 | 6,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -137 | -142 | 193 | -499 | 131 | -218 | -662 | 1 | -419 | -264 | -133 | -375 | -664 | -457 | -170 | -15 | 106 | 109 | 277 | 150 |
| Modifica (%) | 3,54 | -235,84 | -358,94 | -126,28 | -265,79 | 204,16 | -100,21 | -30.637,11 | -36,99 | -49,49 | 181,55 | 76,98 | -31,19 | -62,73 | -91,30 | -817,11 | 2,38 | 155,01 | -46,02 | |
| % del flusso di cassa | 146,67 | 113,51 | 19,03 | -118,41 | 13,73 | -33,86 | 270,16 | 0,94 | 212,69 | 218,48 | -47,04 | 330,02 | 168,59 | -541,78 | 52,42 | 7,00 | -139,29 | -28,89 | -810,40 | 62,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -252 | -31 | 783 | 1.031 | 1.005 | 919 | -59 | -186 | -65 | -158 | 27 | -97 | -133 | 5 | -62 | 83 | 201 | 99 | -50 | 75 |
| Modifica (%) | -87,70 | -2.628,40 | 31,63 | -2,48 | -8,54 | -106,45 | 214,27 | -64,84 | 141,29 | -117,28 | -455,76 | 36,90 | -103,56 | -1.399,50 | -234,97 | 142,70 | -50,88 | -150,04 | -251,24 | |
| % del flusso di cassa | 269,42 | 24,76 | 77,25 | 244,38 | 105,20 | 143,08 | 24,21 | -127,49 | 33,29 | 130,93 | 9,64 | 85,49 | 33,78 | 5,61 | 18,94 | -39,23 | -264,37 | -26,31 | 144,80 | 31,34 |
| Flusso di cassa | -93 | -125 | 1.013 | 422 | 955 | 642 | -245 | 146 | -197 | -121 | 283 | -114 | -394 | 84 | -325 | -212 | -76 | -376 | -34 | 239 |
| Modifica (%) | 33,78 | -910,36 | -58,39 | 126,54 | -32,76 | -138,12 | -159,67 | -234,64 | -38,65 | -334,59 | -140,13 | 246,45 | -121,41 | -485,21 | -34,84 | -63,99 | 393,67 | -90,91 | -798,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
