Rendiconto finanziario (TTM)
Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 325 | 277 | -7 | -112 | -59 | 13 | -9 | -140 | -43 | -173 | -166 | -58 | -171 | -156 | -124 | -201 | -83 | -67 | -47 | -28 |
| Modifica (%) | -14,80 | -102,69 | 1.401,09 | -47,34 | -121,48 | -174,97 | 1.372,08 | -69,12 | 301,78 | -4,49 | -64,87 | 194,35 | -8,68 | -20,89 | 62,67 | -58,86 | -18,64 | -29,71 | -40,90 | |
| % del flusso di cassa | -528,26 | 2.377,68 | -3,63 | -43,71 | -16,15 | 4,82 | -10,02 | 382,94 | -156,11 | 548,27 | 52,02 | 81,23 | 107,02 | 141,19 | 1.910,99 | 99,43 | 111,38 | 61,95 | 29,77 | 29,32 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -84 | -108 | -502 | -495 | -458 | -514 | 213 | 109 | 77 | 133 | -226 | -16 | -17 | -22 | -8 | -95 | -81 | -89 | -66 | -64 |
| Modifica (%) | 28,50 | 364,74 | -1,56 | -7,37 | 12,22 | -141,42 | -49,04 | -29,40 | 73,70 | -269,71 | -92,80 | 1,54 | 35,24 | -63,68 | 1.073,73 | -14,53 | 9,34 | -26,01 | -2,49 | |
| % del flusso di cassa | 136,55 | -926,95 | -244,35 | -193,08 | -125,47 | -195,51 | 224,60 | -297,30 | 277,05 | -420,66 | 70,93 | 22,68 | 10,31 | 20,14 | 125,18 | 47,00 | 109,37 | 81,76 | 41,36 | 67,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -303 | -158 | 715 | 862 | 881 | 765 | -108 | -5 | -7 | 7 | 70 | 1 | 28 | 69 | 127 | 95 | 91 | 48 | -45 | -3 |
| Modifica (%) | -47,80 | -551,74 | 20,69 | 2,22 | -13,22 | -114,07 | -95,15 | 32,53 | -198,09 | 936,10 | -98,30 | 2.211,30 | 149,51 | 84,54 | -25,17 | -4,29 | -47,13 | -194,32 | -94,07 | |
| % del flusso di cassa | 491,82 | -1.356,12 | 347,48 | 336,65 | 241,42 | 290,90 | -113,57 | 14,31 | -25,04 | -21,47 | -22,10 | -1,67 | -17,24 | -62,15 | -1.962,23 | -46,96 | -122,39 | -44,24 | 28,53 | 2,82 |
| Flusso di cassa | -62 | 12 | 206 | 256 | 365 | 263 | 95 | -37 | 28 | -32 | -318 | -72 | -160 | -111 | -6 | -202 | -74 | -109 | -159 | -95 |
| Modifica (%) | -118,93 | 1.663,02 | 24,58 | 42,54 | -27,98 | -63,95 | -138,50 | -175,76 | -214,40 | 906,52 | -77,50 | 123,42 | -30,78 | -94,16 | 3.026,40 | -63,27 | 46,26 | 46,26 | -40,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
