Rendiconto finanziario (TTM)
Zhejiang NHU Company Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.285 | 4.935 | 5.838 | 5.176 | 4.791 | 4.509 | 4.361 | 4.330 | 4.355 | 4.459 | 5.119 | 5.209 | 6.022 | 7.071 | 7.073 | 8.188 | 8.177 | 8.139 | 8.797 | 8.885 |
| Modifica (%) | 15,17 | 18,30 | -11,33 | -7,45 | -5,89 | -3,26 | -0,72 | 0,57 | 2,41 | 14,80 | 1,76 | 15,60 | 17,41 | 0,03 | 15,77 | -0,13 | -0,48 | 8,10 | 1,00 | |
| % del flusso di cassa | 455,43 | 503,57 | 558,53 | -2.027,43 | 1.777,33 | 556,70 | -775,10 | -1.760,81 | -147,92 | -199,71 | -725,87 | -467,59 | 455,39 | 329,58 | 658,03 | 1.444,87 | 1.205,36 | 1.398,89 | 382,79 | 204,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.798 | -2.667 | -3.392 | -3.761 | -3.201 | -3.012 | -3.839 | -3.514 | -5.035 | -5.068 | -3.878 | -3.469 | -2.534 | -2.014 | -3.774 | -4.784 | -4.136 | -4.395 | -2.043 | -1.117 |
| Modifica (%) | -4,67 | 27,18 | 10,90 | -14,90 | -5,91 | 27,48 | -8,46 | 43,25 | 0,66 | -23,49 | -10,53 | -26,97 | -20,52 | 87,39 | 26,76 | -13,53 | 6,24 | -53,52 | -45,32 | |
| % del flusso di cassa | -297,36 | -272,14 | -324,50 | 1.473,23 | -1.187,58 | -371,87 | 682,33 | 1.429,19 | 171,03 | 226,97 | 549,81 | 311,42 | -191,61 | -93,87 | -351,10 | -844,11 | -609,72 | -755,35 | -88,87 | -25,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -375 | -1.157 | -1.345 | -1.629 | -1.302 | -658 | -1.270 | -1.274 | -2.530 | -1.907 | -2.053 | -2.964 | -2.258 | -3.017 | -2.263 | -2.865 | -3.347 | -3.149 | -4.478 | -3.467 |
| Modifica (%) | 208,46 | 16,23 | 21,14 | -20,07 | -49,42 | 92,86 | 0,33 | 98,54 | -24,61 | 7,64 | 44,39 | -23,83 | 33,60 | -24,98 | 26,60 | 16,82 | -5,92 | 42,21 | -22,57 | |
| % del flusso di cassa | -39,86 | -118,05 | -128,64 | 637,97 | -483,01 | -81,31 | 225,70 | 518,16 | 85,94 | 85,41 | 291,10 | 266,08 | -170,74 | -140,61 | -210,54 | -505,54 | -493,33 | -541,23 | -194,84 | -79,88 |
| Flusso di cassa | 941 | 980 | 1.045 | -255 | 270 | 810 | -563 | -246 | -2.944 | -2.233 | -705 | -1.114 | 1.322 | 2.145 | 1.075 | 567 | 678 | 582 | 2.298 | 4.340 |
| Modifica (%) | 4,16 | 6,66 | -124,43 | -205,57 | 200,47 | -169,48 | -56,30 | 1.097,12 | -24,15 | -68,42 | 57,96 | -218,70 | 62,23 | -49,90 | -47,28 | 19,71 | -14,25 | 295,04 | 88,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
