Rendiconto finanziario (TTM)
Zona Franca de Iquique S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.879 | 23.174 | 22.758 | 22.933 | 21.213 | 20.887 | 17.126 | 15.408 | 16.424 | 17.843 | 18.904 | 19.220 | 16.520 | 16.083 | 9.844 | 7.571 | 4.569 | 12.692 | 11.792 | 12.324 |
| Modifica (%) | 16,58 | -1,80 | 0,77 | -7,50 | -1,54 | -18,01 | -10,03 | 6,59 | 8,64 | 5,95 | 1,67 | -14,05 | -2,64 | -38,79 | -23,09 | -39,65 | 177,80 | -7,09 | 4,51 | |
| % del flusso di cassa | 172,39 | 158,14 | 129,47 | 124,51 | 141,49 | 136,38 | 231,74 | 273,99 | 424,44 | 386,31 | 360,24 | 382,21 | 2.181,57 | 1.380,40 | -283,70 | -138,71 | -228,65 | -972,79 | 6.839,44 | 562,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -469 | -641 | -136 | 529 | 1.747 | 2.396 | 3.104 | 3.055 | 2.106 | 1.430 | -398 | -933 | -265 | 593 | 4.435 | 4.720 | 9.709 | 2.277 | 3.185 | 4.670 |
| Modifica (%) | 36,83 | -78,77 | -488,66 | 230,18 | 37,11 | 29,59 | -1,58 | -31,07 | -32,10 | -127,85 | 134,20 | -71,64 | -324,28 | 647,60 | 6,42 | 105,69 | -76,55 | 39,85 | 46,64 | |
| % del flusso di cassa | -4,06 | -4,38 | -0,77 | 2,87 | 11,65 | 15,64 | 42,01 | 54,33 | 54,42 | 30,96 | -7,59 | -18,55 | -34,93 | 50,92 | -127,83 | -86,48 | -485,92 | -174,54 | 1.847,04 | 213,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.879 | -7.879 | -5.044 | -5.044 | -7.968 | -7.968 | -12.840 | -12.840 | -14.660 | -14.654 | -13.258 | -13.258 | -15.498 | -15.511 | -17.749 | -17.749 | -16.276 | -16.274 | -14.804 | -14.804 |
| Modifica (%) | -0,00 | -35,98 | -0,00 | 57,96 | -0,00 | 61,16 | -0,00 | 14,18 | -0,04 | -9,53 | -0,00 | 16,89 | 0,08 | 14,43 | -0,00 | -8,30 | -0,01 | -9,03 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -68,33 | -53,77 | -28,70 | -27,39 | -53,14 | -52,02 | -173,75 | -228,32 | -378,86 | -317,27 | -252,65 | -263,66 | -2.046,64 | -1.331,33 | 511,53 | 325,19 | 814,57 | 1.247,32 | -8.586,47 | -675,97 |
| Flusso di cassa | 11.531 | 14.654 | 17.577 | 18.418 | 14.993 | 15.315 | 7.390 | 5.624 | 3.870 | 4.619 | 5.248 | 5.029 | 757 | 1.165 | -3.470 | -5.458 | -1.998 | -1.305 | 172 | 2.190 |
| Modifica (%) | 27,08 | 19,95 | 4,78 | -18,60 | 2,15 | -51,75 | -23,90 | -31,19 | 19,36 | 13,61 | -4,18 | -84,94 | 53,86 | -397,81 | 57,30 | -63,39 | -34,70 | -113,21 | 1.170,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
