Rendiconto finanziario (TTM)
Zona Franca de Iquique S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.243 | 12.009 | 12.750 | 19.879 | 23.174 | 22.758 | 22.933 | 21.213 | 20.887 | 17.126 | 15.408 | 16.424 | 17.843 | 18.904 | 19.220 | 16.520 | 12.892 | 9.844 | 7.571 | 4.569 |
| Modifica (%) | 29,93 | 6,17 | 55,91 | 16,58 | -1,80 | 0,77 | -7,50 | -1,54 | -18,01 | -10,03 | 6,59 | 8,64 | 5,95 | 1,67 | -14,05 | -21,96 | -23,64 | -23,09 | -39,65 | |
| % del flusso di cassa | 348,79 | 401,56 | 343,13 | 172,39 | 158,14 | 129,47 | 124,51 | 141,49 | 136,38 | 231,74 | 273,99 | 424,44 | 386,31 | 360,24 | 382,21 | 2.181,57 | -245,48 | -283,70 | -138,71 | -228,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.000 | 561 | 545 | -469 | -641 | -136 | 529 | 1.747 | 2.396 | 3.104 | 3.055 | 2.106 | 1.430 | -398 | -933 | -265 | 1.798 | 4.435 | 4.720 | 9.709 |
| Modifica (%) | -118,70 | -2,80 | -185,93 | 36,83 | -78,77 | -488,66 | 230,18 | 37,11 | 29,59 | -1,58 | -31,07 | -32,10 | -127,85 | 134,20 | -71,64 | -779,54 | 146,74 | 6,42 | 105,69 | |
| % del flusso di cassa | -113,22 | 18,76 | 14,68 | -4,06 | -4,38 | -0,77 | 2,87 | 11,65 | 15,64 | 42,01 | 54,33 | 54,42 | 30,96 | -7,59 | -18,55 | -34,93 | -34,23 | -127,83 | -86,48 | -485,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.592 | -9.580 | -9.580 | -7.879 | -7.879 | -5.044 | -5.044 | -7.968 | -7.968 | -12.840 | -12.840 | -14.660 | -14.654 | -13.258 | -13.258 | -15.498 | -19.941 | -17.749 | -17.749 | -16.276 |
| Modifica (%) | 166,66 | -0,00 | -17,75 | -0,00 | -35,98 | -0,00 | 57,96 | -0,00 | 61,16 | -0,00 | 14,18 | -0,04 | -9,53 | -0,00 | 16,89 | 28,67 | -10,99 | -0,00 | -8,30 | |
| % del flusso di cassa | -135,57 | -320,32 | -257,81 | -68,33 | -53,77 | -28,70 | -27,39 | -53,14 | -52,02 | -173,75 | -228,32 | -378,86 | -317,27 | -252,65 | -263,66 | -2.046,64 | 379,71 | 511,53 | 325,19 | 814,57 |
| Flusso di cassa | 2.650 | 2.991 | 3.716 | 11.531 | 14.654 | 17.577 | 18.418 | 14.993 | 15.315 | 7.390 | 5.624 | 3.870 | 4.619 | 5.248 | 5.029 | 757 | -5.252 | -3.470 | -5.458 | -1.998 |
| Modifica (%) | 12,86 | 24,25 | 210,33 | 27,08 | 19,95 | 4,78 | -18,60 | 2,15 | -51,75 | -23,90 | -31,19 | 19,36 | 13,61 | -4,18 | -84,94 | -793,52 | -33,93 | 57,30 | -63,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
