Rendiconto finanziario (TTM)
U.S. Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.735 | 8.098 | 9.870 | 17.410 | 14.076 | 14.934 | 21.119 | 13.484 | 14.551 | 14.919 | 8.393 | 10.266 | 9.824 | 6.923 | 11.350 | 8.381 | 7.538 | 9.954 | 7.970 | 9.618 |
| Modifica (%) | -7,29 | 21,88 | 76,39 | -19,15 | 6,10 | 41,42 | -36,15 | 7,91 | 2,53 | -43,74 | 22,32 | -4,31 | -29,53 | 63,95 | -26,16 | -10,06 | 32,05 | -19,93 | 20,68 | |
| % del flusso di cassa | -111,72 | 40,78 | -29,31 | 2.170,82 | -258,32 | -67,11 | 85,72 | 61,50 | 46,17 | 65,72 | 109,71 | 95,44 | -204,24 | 75,18 | -242,00 | -31,07 | -93,93 | -143,74 | -82,92 | -603,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22.801 | -9.359 | -57.487 | -45.385 | -51.647 | -68.795 | 7.500 | 19.807 | 38.505 | 51.702 | 18.925 | 9.029 | -5.845 | -9.859 | -24.534 | -22.129 | -15.171 | -16.563 | -20.538 | -23.341 |
| Modifica (%) | -58,95 | 514,24 | -21,05 | 13,80 | 33,20 | -110,90 | 164,09 | 94,40 | 34,27 | -63,40 | -52,29 | -164,74 | 68,67 | 148,85 | -9,80 | -31,44 | 9,18 | 24,00 | 13,65 | |
| % del flusso di cassa | 291,61 | -47,13 | 170,71 | -5.658,98 | 947,83 | 309,16 | 30,44 | 90,34 | 122,17 | 227,74 | 247,39 | 83,94 | 121,52 | -107,07 | 523,11 | 82,04 | 189,05 | 239,18 | 213,67 | 1.465,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.247 | 21.118 | 13.942 | 28.777 | 32.122 | 31.609 | -3.982 | -11.366 | -21.538 | -43.919 | -19.998 | -8.538 | -8.789 | 12.144 | 8.821 | -13.160 | -328 | -252 | 2.250 | 11.819 |
| Modifica (%) | 238,05 | -33,98 | 106,41 | 11,62 | -1,60 | -112,60 | 185,43 | 89,49 | 103,91 | -54,47 | -57,31 | 2,94 | -238,17 | -27,36 | -249,19 | -97,51 | -23,17 | -992,86 | 425,29 | |
| % del flusso di cassa | -79,90 | 106,35 | -41,40 | 3.588,15 | -589,50 | -142,05 | -16,16 | -51,84 | -68,34 | -193,46 | -261,41 | -79,37 | 182,72 | 131,89 | -188,08 | 48,79 | 4,09 | 3,64 | -23,41 | -741,93 |
| Flusso di cassa | -7.819 | 19.857 | -33.675 | 802 | -5.449 | -22.252 | 24.637 | 21.925 | 31.518 | 22.702 | 7.650 | 10.757 | -4.810 | 9.208 | -4.690 | -26.972 | -8.025 | -6.925 | -9.612 | -1.593 |
| Modifica (%) | -353,96 | -269,59 | -102,38 | -779,43 | 308,37 | -210,72 | -11,01 | 43,75 | -27,97 | -66,30 | 40,61 | -144,72 | -291,43 | -150,93 | 475,10 | -70,25 | -13,71 | 38,80 | -83,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
