Rendiconto finanziario (TTM)
Quilicura S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 251 | -787 | -872 | -1.060 | -91 | 2.007 | 2.306 | 89 | -752 | -2.817 | -1.628 | -1.577 | -1.858 | -330 | -2.035 | -1.803 | 1.805 | 980 | 1.480 | 1.629 |
| Modifica (%) | -413,52 | 10,85 | 21,53 | -91,40 | -2.302,02 | 14,93 | -96,16 | -948,76 | 274,83 | -42,20 | -3,13 | 17,83 | -82,23 | 516,20 | -11,40 | -200,09 | -45,70 | 50,97 | 10,13 | |
| % del flusso di cassa | 60,35 | 131,98 | -3.427,17 | 2.477,78 | -11,71 | 72,06 | 550,63 | 30,15 | 136,08 | 113,57 | -292,05 | -244,94 | -294,77 | -14,37 | 1.168,29 | 1.174,75 | 156,94 | -2.112,92 | 122,84 | 9,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 514 | 518 | 500 | 530 | 820 | 763 | 733 | 718 | 2.639 | 2.665 | 2.704 | 2.689 | 524 | 552 | 480 | 463 | 581 | 581 | 538 | 16.051 |
| Modifica (%) | 0,73 | -3,35 | 6,00 | 54,73 | -6,93 | -3,93 | -2,05 | 267,35 | 0,97 | 1,48 | -0,55 | -80,52 | 5,35 | -13,01 | -3,61 | 25,58 | 0,00 | -7,35 | 2.881,59 | |
| % del flusso di cassa | 123,52 | -86,78 | 1.964,76 | -1.238,93 | 105,36 | 27,41 | 175,10 | 244,63 | -477,88 | -107,44 | 485,12 | 417,67 | 83,09 | 24,01 | -275,54 | -301,41 | 50,52 | -1.252,67 | 44,69 | 93,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -327 | -327 | 399 | 487 | -16 | -16 | -2.601 | -482 | 16 | 13 | -438 | -441 | 1.947 | 2.097 | 1.381 | 1.201 | -1.218 | -1.624 | -792 | -509 |
| Modifica (%) | -0,00 | -222,22 | 21,98 | -103,29 | -0,00 | 16.155,39 | -81,48 | -103,28 | -17,57 | -3.466,99 | 0,63 | -541,43 | 7,70 | -34,13 | -13,00 | -201,37 | 33,36 | -51,24 | -35,68 | |
| % del flusso di cassa | -78,53 | 54,77 | 1.568,10 | -1.137,91 | -2,06 | -0,57 | -620,95 | -163,99 | -2,86 | -0,52 | -78,61 | -68,49 | 308,77 | 91,22 | -792,68 | -782,69 | -105,90 | 3.501,72 | -65,74 | -2,97 |
| Flusso di cassa | 416 | -596 | 25 | -43 | 779 | 2.785 | 419 | 294 | -552 | -2.480 | 557 | 644 | 630 | 2.298 | -174 | -154 | 1.150 | -46 | 1.204 | 17.152 |
| Modifica (%) | -243,37 | -104,27 | -268,10 | -1.919,48 | 257,71 | -84,96 | -29,88 | -288,04 | 349,13 | -122,47 | 15,51 | -2,09 | 264,57 | -107,58 | -11,89 | -849,21 | -104,03 | -2.696,80 | 1.324,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
