Rendiconto finanziario (TTM)
Invernova S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -103 | -133 | -121 | -90 | -54 | -1 | 56 | 102 | 166 | 158 | 138 | 96 | 31 | 9 | -23 | -21 | -55 | -61 | -50 | -61 |
| Modifica (%) | 28,41 | -8,98 | -25,76 | -39,29 | -98,35 | -6.294,54 | 82,84 | 62,79 | -4,54 | -12,83 | -30,49 | -67,81 | -69,94 | -342,87 | -8,02 | 166,67 | 10,93 | -18,29 | 22,81 | |
| % del flusso di cassa | 44,45 | 50,68 | -28,45 | -19,68 | -20,75 | -0,13 | 35,48 | 17,70 | -220,22 | -49,44 | -30,99 | -11,15 | -4,04 | -0,68 | 1,63 | 2,13 | 393,93 | -14,13 | -11,43 | -326,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 795 | 795 | 795 | 795 | 895 | 490 | 490 | 400 | -53 | -536 | -129 | 479 | 933 | 926 | 519 | |||||
| Modifica (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,34 | -113,37 | 902,74 | -75,96 | -471,82 | 94,61 | -0,75 | -44,01 | ||||||||
| % del flusso di cassa | 187,44 | 174,64 | 303,31 | 118,56 | 155,66 | -110,18 | -57,06 | -52,43 | 3,94 | 38,84 | 13,27 | -3.420,94 | 215,21 | 211,54 | 2.753,17 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -129 | -129 | -250 | -250 | -479 | -124 | 101 | -422 | -241 | -478 | -1.072 | -1.444 | -1.194 | -1.312 | -822 | -822 | -438 | -438 | -438 | -438 |
| Modifica (%) | -0,00 | 93,94 | -0,00 | 91,25 | -74,18 | -181,89 | -516,80 | -42,90 | 98,42 | 124,47 | 34,68 | -17,32 | 9,88 | -37,34 | -0,00 | -46,70 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 55,55 | 49,32 | -58,99 | -54,96 | -182,56 | -18,42 | 64,52 | -73,36 | 320,22 | 149,44 | 241,17 | 168,22 | 156,47 | 96,74 | 59,53 | 84,60 | 3.127,01 | -101,09 | -100,11 | -2.326,86 |
| Flusso di cassa | -232 | -262 | 424 | 455 | 262 | 671 | 157 | 575 | -75 | -320 | -445 | -859 | -763 | -1.356 | -1.381 | -972 | -14 | 434 | 438 | 19 |
| Modifica (%) | 12,63 | -262,15 | 7,33 | -42,42 | 155,84 | -76,62 | 266,59 | -113,08 | 325,17 | 39,10 | 93,09 | -11,12 | 77,73 | 1,83 | -29,64 | -98,56 | -3.193,44 | 0,97 | -95,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
