Rendiconto finanziario (TTM)
Invertec Foods S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Modifica (%) | 329,39 | -1,84 | -24,29 | 50,66 | 16,44 | -52,29 | 33,49 | -9,43 | -62,44 | |
| % del flusso di cassa | -122,97 | -977,96 | 120,80 | -447,30 | -1.666,88 | -1.019,18 | -105,67 | -509,45 | -3.196,36 | 321,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 | -4 | -5 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 17,08 | 14,09 | -7,72 | 3,18 | -7,14 | -47,74 | 18,18 | -1,44 | -36,86 | |
| % del flusso di cassa | 488,48 | 1.059,27 | -152,07 | 686,35 | 1.751,59 | 854,07 | 97,00 | 414,00 | 2.826,67 | -478,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -0 | 7 | 1 | -0 | -3 | -5 | -3 | -1 | 2 |
| Modifica (%) | -102,07 | -8.340,48 | -84,05 | -133,97 | 636,00 | 70,22 | -44,83 | -51,62 | -228,79 | |
| % del flusso di cassa | -305,42 | 11,72 | 121,48 | -94,76 | 79,62 | 307,69 | 113,81 | 226,77 | 760,00 | 262,18 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | 6 | -1 | -0 | -1 | -4 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -46,01 | -894,70 | -120,45 | -59,57 | 90,45 | 360,20 | -72,31 | -85,56 | -473,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
