Rendiconto finanziario (TTM)
Cruzados SADP Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.163 | 4.574 | 3.827 | 4.686 | 460 | 2.715 | -236 | -1.535 | -3.130 | -5.595 | -4.475 | -2.387 | 1.967 | -1.653 | 2.318 | 2.166 | 1.519 | 5.392 | 4.155 | 8.327 |
| Modifica (%) | 9,86 | -16,34 | 22,46 | -90,18 | 490,08 | -108,68 | 551,67 | 103,93 | 78,77 | -20,02 | -46,65 | -182,39 | -184,03 | -240,26 | -6,55 | -29,88 | 254,94 | -22,94 | 100,42 | |
| % del flusso di cassa | 349,66 | 1.194,48 | -1.241,25 | 362,74 | 1,69 | 9,16 | -0,85 | -6,46 | 21,06 | 30,15 | 20,59 | 12,31 | -10,57 | 10,34 | -20,96 | -44,71 | 76,77 | -8.986.385,00 | 459,06 | -392,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.844 | -3.686 | -3.468 | -2.625 | -1.025 | -1.894 | -2.224 | -5.980 | -13.026 | -13.933 | -18.777 | -20.151 | -21.642 | -22.676 | -22.784 | -18.816 | -14.339 | -14.814 | -10.226 | -12.862 |
| Modifica (%) | -4,09 | -5,91 | -24,33 | -60,95 | 84,80 | 17,42 | 168,90 | 117,84 | 6,96 | 34,76 | 7,32 | 7,40 | 4,78 | 0,48 | -17,42 | -23,79 | 3,32 | -30,97 | 25,77 | |
| % del flusso di cassa | -322,82 | -962,75 | 1.125,07 | -203,17 | -3,77 | -6,39 | -8,03 | -25,18 | 87,64 | 75,07 | 86,37 | 103,89 | 116,34 | 141,88 | 206,00 | 388,26 | -724,61 | 24.690.816,67 | -1.129,90 | 606,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 871 | -504 | -666 | -770 | 27.776 | 28.807 | 30.160 | 31.259 | 1.321 | 996 | 1.513 | 3.142 | 1.073 | 8.346 | 9.405 | 11.803 | 14.799 | 9.423 | 6.977 | 2.415 |
| Modifica (%) | -157,91 | 32,13 | 15,46 | -3.709,51 | 3,71 | 4,70 | 3,64 | -95,77 | -24,58 | 51,86 | 107,70 | -65,84 | 677,63 | 12,69 | 25,49 | 25,38 | -36,33 | -25,96 | -65,39 | |
| % del flusso di cassa | 73,16 | -131,73 | 216,18 | -59,57 | 102,08 | 97,23 | 108,88 | 131,65 | -8,89 | -5,37 | -6,96 | -16,20 | -5,77 | -52,22 | -85,04 | -243,56 | 747,84 | -15.704.333,33 | 770,84 | -113,88 |
| Flusso di cassa | 1.191 | 383 | -308 | 1.292 | 27.211 | 29.628 | 27.701 | 23.745 | -14.863 | -18.560 | -21.739 | -19.396 | -18.602 | -15.982 | -11.061 | -4.846 | 1.979 | -0 | 905 | -2.120 |
| Modifica (%) | -67,84 | -180,51 | -519,02 | 2.006,43 | 8,88 | -6,51 | -14,28 | -162,60 | 24,87 | 17,13 | -10,78 | -4,10 | -14,08 | -30,79 | -56,19 | -140,83 | -100,00 | -1.508.566,67 | -334,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
