Rendiconto finanziario (TTM)
Energía de Casablanca S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.183 | 1.685 | 869 | 855 | 879 | 702 | 1.027 | 789 | 1.248 | 1.097 | 1.211 | 1.358 | 833 | 872 | 1.131 | 903 | 1.744 | 1.325 | 1.878 | 1.558 |
| Modifica (%) | 42,49 | -48,43 | -1,62 | 2,85 | -20,14 | 46,26 | -23,16 | 58,15 | -12,12 | 10,39 | 12,16 | -38,69 | 4,69 | 29,73 | -20,12 | 93,12 | -24,05 | 41,76 | -17,04 | |
| % del flusso di cassa | -1.555,69 | 730,01 | 390,46 | 2.041,77 | 493,01 | 649,27 | -383,40 | 1.658,65 | -698,94 | -273,65 | -1.088,17 | -612,68 | 11.505,79 | 1.950,13 | 1.169,63 | 1.001,19 | 736,91 | 3.252,06 | -8.203,56 | -1.679,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -544 | -678 | -694 | -767 | -815 | -619 | -595 | -528 | -706 | -965 | -1.360 | -1.368 | -1.305 | -1.120 | -855 | -870 | -782 | -869 | -1.280 | -1.413 |
| Modifica (%) | 24,60 | 2,44 | 10,51 | 6,20 | -23,96 | -3,92 | -11,34 | 33,86 | 36,62 | 40,91 | 0,60 | -4,56 | -14,20 | -23,70 | 1,77 | -10,08 | 11,08 | 47,36 | 10,35 | |
| % del flusso di cassa | 715,32 | -293,52 | -311,85 | -1.831,78 | -456,71 | -572,70 | 222,16 | -1.108,85 | 395,52 | 240,74 | 1.221,98 | 617,12 | -18.041,21 | -2.506,09 | -884,07 | -964,14 | -330,42 | -2.132,70 | 5.592,36 | 1.523,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -715 | -777 | 48 | -46 | 114 | 25 | -700 | -214 | -720 | -533 | 38 | -212 | 480 | 293 | -179 | 57 | -725 | -415 | -621 | -238 |
| Modifica (%) | 8,66 | -106,13 | -196,74 | -346,67 | -77,70 | -2.861,99 | -69,42 | 236,60 | -26,05 | -107,06 | -662,94 | -326,70 | -38,94 | -161,19 | -131,66 | -1.377,46 | -42,76 | 49,46 | -61,64 | |
| % del flusso di cassa | 940,37 | -336,48 | 21,39 | -109,99 | 63,70 | 23,43 | 261,24 | -449,79 | 403,42 | 132,91 | -33,81 | 95,56 | 6.635,42 | 655,96 | -185,57 | 62,95 | -306,49 | -1.019,36 | 2.711,20 | 256,68 |
| Flusso di cassa | -76 | 231 | 223 | 42 | 178 | 108 | -268 | 48 | -179 | -401 | -111 | -222 | 7 | 45 | 97 | 90 | 237 | 41 | -23 | -93 |
| Modifica (%) | -403,66 | -3,58 | -81,19 | 325,93 | -39,36 | -347,69 | -117,76 | -475,29 | 124,46 | -72,24 | 99,20 | -103,26 | 517,65 | 116,30 | -6,68 | 162,38 | -82,79 | -156,20 | 305,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
