Rendiconto finanziario (TTM)
Palmci, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.219 | 61.106 | 3.006 | 28.463 | 38.741 |
| Modifica (%) | 64,18 | -95,08 | 846,73 | 36,11 | |
| % del flusso di cassa | 167,56 | 328,00 | -7,63 | -642,98 | 478,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.028 | -14.464 | -18.632 | -19.822 | -19.687 |
| Modifica (%) | 80,18 | 28,82 | 6,39 | -0,68 | |
| % del flusso di cassa | -36,14 | -77,64 | 47,26 | 447,78 | -243,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.979 | -28.012 | -23.798 | -13.068 | -10.952 |
| Modifica (%) | 301,39 | -15,04 | -45,09 | -16,19 | |
| % del flusso di cassa | -31,42 | -150,36 | 60,37 | 295,20 | -135,20 |
| Flusso di cassa | 22.212 | 18.630 | -39.424 | -4.427 | 8.101 |
| Modifica (%) | -16,13 | -311,61 | -88,77 | -283,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
