Rendiconto finanziario (TTM)
Filtisac S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -275 | -811 | 5.141 | 4.365 |
| Modifica (%) | 194,33 | -734,14 | -15,10 | |
| % del flusso di cassa | 5,12 | 29,91 | 188,87 | 14,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.648 | -968 | -1.561 | 27.701 |
| Modifica (%) | -63,46 | 61,31 | -1.874,86 | |
| % del flusso di cassa | 49,26 | 35,70 | -57,34 | 94,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.452 | -932 | -858 | -2.707 |
| Modifica (%) | -61,99 | -7,89 | 215,31 | |
| % del flusso di cassa | 45,62 | 34,39 | -31,54 | -9,22 |
| Flusso di cassa | -5.375 | -2.710 | 2.722 | 29.359 |
| Modifica (%) | -49,58 | -200,43 | 978,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
