Rendiconto finanziario (TTM)
Roche Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19.949 | 18.566 | 19.141 | 19.716 | 20.346 | 20.976 | 21.456 | 21.935 | 19.869 | 17.803 | 17.166 | 16.530 | 16.312 | 16.095 | 16.103 | 16.111 | 18.102 | 20.094 | 19.687 | 19.280 |
| Modifica (%) | -6,93 | 3,10 | 3,00 | 3,20 | 3,10 | 2,29 | 2,23 | -9,42 | -10,40 | -3,58 | -3,71 | -1,32 | -1,33 | 0,05 | 0,05 | 12,36 | 11,00 | -2,03 | -2,07 | |
| % del flusso di cassa | -1.759,95 | -5.335,06 | 4.340,36 | 1.602,93 | 1.729,37 | 1.867,85 | 9.797,03 | -3.202,19 | -1.562,03 | -957,67 | -1.399,06 | -2.778,15 | -15.535,71 | 4.180,52 | 2.162,93 | 1.459,33 | 1.339,44 | 1.256,66 | 909,54 | 706,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.494 | -9.067 | -8.647 | -8.227 | -7.390 | -6.552 | -5.668 | -4.785 | -3.854 | -2.924 | -4.070 | -5.217 | -7.930 | -10.643 | -11.834 | -13.026 | -12.210 | -11.393 | -9.044 | -6.695 |
| Modifica (%) | 6,74 | -4,63 | -4,86 | -10,18 | -11,33 | -13,48 | -15,59 | -19,45 | -24,14 | 39,21 | 28,17 | 52,00 | 34,21 | 11,20 | 10,07 | -6,27 | -6,69 | -20,62 | -25,97 | |
| % del flusso di cassa | 749,40 | 2.605,46 | -1.960,77 | -668,86 | -628,09 | -583,44 | -2.588,36 | 698,54 | 303,03 | 157,29 | 331,74 | 876,81 | 7.552,38 | -2.764,42 | -1.589,59 | -1.179,89 | -903,40 | -712,51 | -417,83 | -245,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12.386 | -9.666 | -9.934 | -10.202 | -11.655 | -13.108 | -15.238 | -17.367 | -16.821 | -16.275 | -13.764 | -11.253 | -7.746 | -4.239 | -2.817 | -1.395 | -4.107 | -6.819 | -8.156 | -9.493 |
| Modifica (%) | -21,96 | 2,77 | 2,70 | 14,24 | 12,47 | 16,25 | 13,98 | -3,14 | -3,25 | -15,43 | -18,24 | -31,17 | -45,27 | -33,55 | -50,48 | 194,41 | 66,03 | 19,61 | 16,39 | |
| % del flusso di cassa | 1.092,68 | 2.777,59 | -2.252,61 | -829,43 | -990,65 | -1.167,23 | -6.957,76 | 2.535,33 | 1.322,41 | 875,47 | 1.121,76 | 1.891,26 | 7.377,14 | -1.101,04 | -378,37 | -126,36 | -303,88 | -426,45 | -376,81 | -347,73 |
| Flusso di cassa | -1.134 | -348 | 441 | 1.230 | 1.176 | 1.123 | 219 | -685 | -1.272 | -1.859 | -1.227 | -595 | -105 | 385 | 744 | 1.104 | 1.352 | 1.599 | 2.164 | 2.730 |
| Modifica (%) | -69,30 | -226,72 | 178,91 | -4,35 | -4,55 | -80,50 | -412,79 | 85,69 | 46,15 | -34,00 | -51,51 | -82,35 | -466,67 | 93,38 | 48,29 | 22,42 | 18,31 | 35,37 | 26,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
