Rendiconto finanziario (TTM)
MCH Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -54 | -85 | -74 | -63 | -42 | -20 | -6 | 8 | -0 | -9 | -5 | -1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 |
| Modifica (%) | 57,42 | -12,90 | -14,82 | -33,92 | -51,33 | -69,88 | -232,04 | -105,05 | 2.080,81 | -46,25 | -86,04 | -2.037,29 | 105,16 | -22,89 | -29,68 | -20,76 | -26,20 | |
| % del flusso di cassa | 417,63 | 1.034,40 | 2.307,27 | -3.503,17 | 571,47 | 123,80 | 78,62 | 954,03 | -2,08 | -23,20 | 108,47 | 1,42 | -19,34 | -30,65 | -50,28 | 277,52 | -1.543,98 | -126,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -2 | -4 | 2 | 8 | 3 | -3 | -14 | -25 | -23 | -20 | -15 | -10 | -10 | -9 | -12 | -15 |
| Modifica (%) | -59,42 | 751,88 | 88,26 | -144,21 | 326,19 | -65,94 | -193,57 | 447,01 | 81,72 | -11,39 | -12,85 | -24,38 | -32,24 | -4,47 | -4,67 | 34,06 | 25,41 | |
| % del flusso di cassa | 5,08 | 3,24 | 70,75 | -237,40 | -25,91 | -49,14 | -35,30 | -303,55 | -71,78 | -66,66 | 513,70 | 41,85 | 22,33 | 11,69 | 23,75 | -177,73 | 1.672,88 | 232,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 42 | 77 | 73 | 69 | 33 | -4 | -4 | -4 | 36 | 76 | 27 | -22 | -61 | -100 | -50 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 83,01 | -5,23 | -5,52 | -52,90 | -112,29 | 4,98 | 4,75 | -911,32 | 112,33 | -64,79 | -183,97 | 173,19 | 63,40 | -49,83 | -99,31 | 108,33 | 52,00 | |
| % del flusso di cassa | -327,72 | -943,65 | -2.290,29 | 3.856,87 | -448,49 | 24,54 | 54,32 | -522,87 | 183,37 | 198,97 | -609,38 | 47,84 | 92,19 | 116,36 | 124,21 | -6,74 | 98,57 | 16,61 |
| Flusso di cassa | -13 | -8 | -3 | 2 | -7 | -16 | -8 | 1 | 20 | 38 | -4 | -47 | -67 | -86 | -41 | 5 | -1 | -7 |
| Modifica (%) | -36,44 | -60,95 | -156,10 | -505,09 | 124,69 | -52,58 | -110,88 | 2.213,45 | 95,68 | -111,50 | 969,72 | 41,75 | 29,46 | -52,99 | -112,74 | -114,24 | 802,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
