Rendiconto finanziario (TTM)
Kardex Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 50 | 49 | 48 | 64 | 80 | 67 | 54 | 32 | 10 | 26 | 41 | 61 | 80 | 99 | 118 | 116 | 114 | 94 | 73 |
| Modifica (%) | 2,68 | -1,61 | -1,63 | 32,57 | 24,57 | -15,77 | -18,72 | -40,46 | -67,95 | 148,56 | 59,77 | 47,34 | 32,13 | 23,38 | 18,95 | -1,61 | -1,64 | -18,04 | -22,01 | |
| % del flusso di cassa | -442,92 | -444,64 | -217,29 | -142,18 | -453,19 | 1.396,49 | 293,44 | 136,25 | 256,52 | -70,75 | -397,69 | 2.429,41 | 321,96 | 222,71 | 236,47 | 246,86 | 303,53 | 397,91 | 1.686,49 | -414,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -25 | -39 | -53 | -51 | -49 | -18 | 14 | 10 | 6 | -2 | -11 | -13 | -15 | -23 | -31 | -40 | -48 | -42 | -36 |
| Modifica (%) | 1,03 | 58,13 | 36,76 | -3,76 | -3,91 | -64,33 | -180,34 | -28,37 | -39,60 | -139,34 | 354,17 | 18,81 | 15,83 | 53,00 | 34,64 | 28,48 | 22,17 | -12,47 | -14,25 | |
| % del flusso di cassa | 222,37 | 219,64 | 172,51 | 156,93 | 363,12 | -863,16 | -76,81 | 35,25 | 79,84 | -41,50 | 36,92 | -641,18 | -68,52 | -41,55 | -54,71 | -64,64 | -103,79 | -168,99 | -764,86 | 206,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -34 | -34 | -31 | -28 | -28 | -28 | -30 | -32 | -33 | -33 | -30 | -27 | -27 | -28 | -34 | -40 | -40 | -39 | -45 | -50 |
| Modifica (%) | 0,44 | -9,00 | -9,89 | -0,54 | -0,54 | 9,09 | 8,33 | 0,46 | 0,46 | -8,23 | -8,97 | 0,18 | 0,18 | 22,18 | 18,15 | -0,38 | -0,38 | 13,83 | 12,15 | |
| % del flusso di cassa | 308,22 | 302,68 | 136,81 | 82,01 | 196,10 | -482,46 | -131,29 | -81,25 | -258,10 | 223,13 | 463,08 | -1.611,76 | -145,24 | -76,18 | -80,10 | -83,05 | -103,40 | -137,28 | -808,11 | 285,80 |
| Flusso di cassa | -11 | -11 | -23 | -34 | -14 | 6 | 23 | 40 | 13 | -15 | -6 | 2 | 19 | 36 | 42 | 48 | 38 | 29 | 6 | -18 |
| Modifica (%) | 2,28 | 101,34 | 50,33 | -58,41 | -140,43 | 300,88 | 75,05 | -68,38 | -216,21 | -55,78 | -126,15 | 1.011,76 | 91,01 | 16,20 | 13,95 | -19,98 | -24,97 | -80,66 | -417,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
