Rendiconto finanziario (TTM)
Gerresheimer AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 222 | 243 | 182 | 203 | 212 | 238 | 225 | 214 | 222 | 171 | 205 | 287 | 294 | 371 | 344 | 256 | 240 | 185 | 239 |
| Modifica (%) | 9,57 | -25,25 | 11,45 | 4,56 | 12,09 | -5,32 | -4,90 | 3,68 | -22,94 | 19,63 | 40,28 | 2,56 | 25,95 | -7,34 | -25,52 | -6,07 | -22,90 | 29,17 | |
| % del flusso di cassa | 3.048,35 | 6.284,41 | -703,83 | -15.542,61 | 841,81 | 1.021,07 | 1.128,04 | 615,78 | 1.525,68 | 604,05 | 448,64 | 1.911,80 | 1.219,75 | -29.398,97 | -1.085,05 | -1.614,93 | 389,66 | 430,86 | 335,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -157 | -160 | -169 | -189 | -197 | -230 | -244 | -255 | -256 | -234 | -255 | -283 | -307 | -367 | -378 | -366 | -346 | -714 | -682 |
| Modifica (%) | 1,80 | 5,80 | 11,65 | 4,34 | 16,56 | 6,33 | 4,58 | 0,31 | -8,49 | 8,86 | 10,98 | 8,54 | 19,53 | 2,94 | -3,13 | -5,68 | 106,58 | -4,43 | |
| % del flusso di cassa | -2.154,37 | -4.126,46 | 654,07 | 14.470,27 | -782,11 | -986,51 | -1.223,92 | -734,71 | -1.761,06 | -828,07 | -559,63 | -1.886,74 | -1.274,01 | 29.141,00 | 1.194,74 | 2.312,64 | -560,32 | -1.660,08 | -956,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -52 | -74 | -36 | -16 | 8 | 11 | 32 | 67 | 44 | 90 | 98 | 18 | 40 | -4 | 5 | 98 | 168 | 571 | 525 |
| Modifica (%) | 42,01 | -50,85 | -55,16 | -149,17 | 36,75 | 192,98 | 108,38 | -33,97 | 104,40 | 8,52 | -82,03 | 128,83 | -108,84 | -232,30 | 1.983,05 | 71,18 | 239,33 | -8,13 | |
| % del flusso di cassa | -715,52 | -1.911,82 | 140,78 | 1.250,73 | 31,85 | 47,14 | 161,14 | 192,74 | 304,11 | 319,38 | 215,17 | 117,45 | 167,20 | 282,87 | -14,91 | -620,42 | 272,82 | 1.327,73 | 735,65 |
| Flusso di cassa | 7 | 4 | -26 | -1 | 25 | 23 | 20 | 35 | 15 | 28 | 46 | 15 | 24 | -1 | -32 | -16 | 62 | 43 | 71 |
| Modifica (%) | -46,85 | -767,48 | -94,95 | -2.030,50 | -7,59 | -14,29 | 74,22 | -58,15 | 94,62 | 61,07 | -67,08 | 60,74 | -105,23 | 2.410,71 | -49,96 | -489,28 | -30,28 | 65,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
