Rendiconto finanziario (TTM)
Emmi AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 317 | 260 | 237 | 213 | 211 | 208 | 266 | 323 | 346 | 370 | 376 | 382 | 394 | 407 | 401 | 396 | 396 | 397 |
| Modifica (%) | -17,93 | -8,99 | -9,87 | -1,14 | -1,15 | 27,45 | 21,54 | 7,34 | 6,84 | 1,56 | 1,53 | 3,30 | 3,20 | -1,39 | -1,41 | 0,18 | 0,18 | |
| % del flusso di cassa | -266,42 | -548,44 | -359,53 | -253,20 | -326,06 | -462,11 | 2.405,44 | 480,53 | 323,65 | 251,94 | 262,51 | 273,66 | 838,75 | -895,14 | -502,64 | -346,41 | -1.918,25 | 544,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -327 | -429 | -450 | -471 | -349 | -228 | -210 | -192 | -164 | -136 | -135 | -133 | -548 | -963 | -982 | -1.001 | -602 | -203 |
| Modifica (%) | 31,24 | 4,89 | 4,66 | -25,76 | -34,69 | -7,98 | -8,68 | -14,58 | -17,07 | -0,91 | -0,91 | 311,01 | 75,67 | 1,96 | 1,92 | -39,86 | -66,29 | |
| % del flusso di cassa | 274,78 | 904,53 | 683,38 | 558,90 | 540,48 | 506,07 | -1.901,81 | -285,46 | -153,00 | -92,45 | -94,00 | -95,62 | -1.166,10 | 2.118,48 | 1.229,98 | 876,32 | 2.912,90 | -278,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -111 | 121 | 148 | 176 | 76 | -23 | -42 | -60 | -71 | -81 | -94 | -107 | 201 | 508 | 504 | 500 | 194 | -112 |
| Modifica (%) | -209,05 | 22,36 | 18,28 | -56,58 | -130,30 | 80,09 | 44,47 | 17,47 | 14,87 | 15,91 | 13,73 | -287,62 | 153,30 | -0,78 | -0,79 | -61,20 | -157,72 | |
| % del flusso di cassa | 93,57 | -255,94 | -225,57 | -208,48 | -117,91 | 51,22 | -376,73 | -89,46 | -65,94 | -55,18 | -65,63 | -76,64 | 426,61 | -1.117,51 | -631,39 | -437,89 | -939,14 | -153,68 |
| Flusso di cassa | -119 | -47 | -66 | -84 | -65 | -45 | 11 | 67 | 107 | 147 | 143 | 139 | 47 | -45 | -80 | -114 | -21 | 73 |
| Modifica (%) | -60,13 | 38,84 | 27,97 | -23,23 | -30,25 | -124,49 | 508,41 | 59,37 | 37,25 | -2,54 | -2,60 | -66,30 | -196,70 | 75,61 | 43,06 | -81,91 | -452,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
