Rendiconto finanziario (TTM)
EFG International AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.093 | -961 | -1.399 | -1.837 | -1.213 | -590 | -133 | 325 | 594 | 863 | -452 | -1.768 | -644 | 480 | 1.715 | 2.950 | 989 | -972 | -2.861 | -4.750 |
| Modifica (%) | -12,02 | 45,53 | 31,28 | -33,94 | -51,37 | -77,51 | -344,69 | 82,95 | 45,34 | -152,40 | 290,85 | -63,57 | -174,52 | 257,28 | 72,01 | -66,48 | -198,36 | 194,20 | 66,01 | |
| % del flusso di cassa | 304,64 | -269,38 | 1.037,52 | 293,14 | -3.270,75 | -84,20 | -9,45 | 15,40 | 46,77 | 200,05 | 41,00 | 67,02 | 18,81 | -11,40 | -81,12 | -16.208,24 | 627,15 | -291,60 | 242,40 | 176,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -262 | 338 | 138 | -61 | -361 | -660 | -205 | 250 | -838 | -1.926 | -2.216 | -2.507 | -1.861 | -1.215 | -670 | -125 | 179 | 484 | 881 | 1.278 |
| Modifica (%) | -228,68 | -59,09 | -144,46 | 487,30 | 82,97 | -68,91 | -221,70 | -435,84 | 129,78 | 15,07 | 13,10 | -25,76 | -34,69 | -44,84 | -81,29 | -242,98 | 169,94 | 82,06 | 45,07 | |
| % del flusso di cassa | 73,14 | 94,59 | -102,41 | 9,80 | -971,97 | -94,15 | -14,60 | 11,84 | -65,99 | -446,27 | 200,86 | 95,00 | 54,35 | 28,87 | 31,71 | 689,01 | 113,73 | 145,13 | -74,65 | -47,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.004 | 1.027 | 1.150 | 1.272 | 1.613 | 1.954 | 1.758 | 1.563 | 1.683 | 1.804 | 1.877 | 1.951 | -719 | -3.390 | -3.231 | -3.072 | -1.228 | 616 | 840 | 1.062 |
| Modifica (%) | 2,28 | 11,92 | 10,65 | 26,81 | 21,14 | -10,02 | -11,13 | 7,71 | 7,16 | 4,08 | 3,92 | -136,87 | 371,20 | -4,68 | -4,91 | -60,03 | -150,21 | 36,17 | 26,56 | |
| % del flusso di cassa | -280,00 | 287,81 | -852,54 | -203,02 | 4.348,25 | 278,87 | 125,18 | 74,10 | 132,51 | 417,91 | -170,13 | -73,94 | 21,01 | 80,51 | 152,83 | 16.880,22 | -778,85 | 184,86 | -71,13 | -39,44 |
| Flusso di cassa | -359 | 357 | -135 | -627 | 37 | 701 | 1.405 | 2.109 | 1.270 | 432 | -1.103 | -2.638 | -3.424 | -4.210 | -2.114 | -18 | 158 | 334 | -1.180 | -2.694 |
| Modifica (%) | -199,50 | -137,78 | 364,66 | -105,92 | 1.788,95 | 100,46 | 50,11 | -39,77 | -66,02 | -355,66 | 139,11 | 29,78 | 22,95 | -49,78 | -99,14 | -966,21 | 111,54 | -453,91 | 128,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
