Rendiconto finanziario (TTM)
Dätwyler Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 185 | 185 | 185 | 184 | 162 | 141 | 119 | 149 | 178 | 187 | 195 | 190 | 185 | 178 | 172 | 174 | 176 |
| Modifica (%) | -0,13 | -0,14 | -0,70 | -11,61 | -13,13 | -15,83 | 25,25 | 20,16 | 4,59 | 4,39 | -2,46 | -2,52 | -3,67 | -3,81 | 1,16 | 1,15 | |
| % del flusso di cassa | -827,23 | -691,78 | -594,21 | 366,27 | 5.898,18 | -315,92 | -100,25 | -245,33 | -6.375,00 | 2.040,44 | 923,70 | 1.254,79 | 2.014,13 | 2.550,00 | 3.577,08 | 2.801,61 | 2.311,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -70 | -87 | -104 | -23 | -321 | -619 | -702 | -394 | -87 | -73 | -58 | -51 | -44 | -44 | -44 | -46 | -49 |
| Modifica (%) | 25,00 | 20,00 | -77,87 | 1.289,61 | 92,80 | 13,35 | -43,79 | -77,91 | -16,59 | -19,89 | -12,20 | -13,89 | -0,23 | -0,23 | 5,48 | 5,19 | |
| % del flusso di cassa | 310,71 | 325,23 | 335,69 | -46,11 | -11.672,73 | 1.387,67 | 592,98 | 651,20 | 3.110,71 | -793,99 | -275,83 | -337,29 | -478,26 | -627,14 | -912,50 | -745,16 | -639,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -133 | -123 | -114 | -113 | 160 | 434 | 467 | 189 | -90 | -100 | -110 | -120 | -131 | -128 | -125 | -120 | -114 |
| Modifica (%) | -7,23 | -7,80 | -0,44 | -241,81 | 170,51 | 7,68 | -59,60 | -147,51 | 11,22 | 10,09 | 9,53 | 8,70 | -2,18 | -2,23 | -4,16 | -4,34 | |
| % del flusso di cassa | 592,41 | 460,19 | 364,95 | -225,55 | 5.827,27 | -971,97 | -394,59 | -311,48 | 3.200,00 | -1.089,07 | -519,91 | -793,07 | -1.419,57 | -1.825,00 | -2.602,08 | -1.930,65 | -1.506,58 |
| Flusso di cassa | -22 | -27 | -31 | 50 | 3 | -45 | -118 | -61 | -3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| Modifica (%) | 19,42 | 16,26 | -261,09 | -94,51 | -1.721,82 | 165,25 | -48,82 | -95,38 | -426,79 | 130,60 | -28,20 | -39,27 | -23,91 | -31,43 | 29,17 | 22,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
