Rendiconto finanziario (TTM)
Bayer Aktiengesellschaft Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.398 | 4.903 | 2.367 | 1.950 | 2.794 | 5.089 | 7.128 | 7.235 | 7.078 | 7.093 | 4.269 | 2.649 | 2.571 | 5.117 | 6.517 | 8.443 | 7.978 | 7.368 | 8.503 | 7.151 |
| Modifica (%) | -33,73 | -51,72 | -17,62 | 43,28 | 82,14 | 40,07 | 1,50 | -2,17 | 0,21 | -39,81 | -37,95 | -2,94 | 99,03 | 27,36 | 29,55 | -5,51 | -7,65 | 15,40 | -15,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.126,03 | 487,38 | 73,26 | 833,33 | -372,04 | 1.364,34 | 2.970,00 | 27.826,92 | 14.444,90 | 1.168,53 | -456,09 | 248,50 | 104,94 | 695,24 | -5.051,94 | -1.423,78 | -363,30 | 2.594,37 | -1.197,61 | 1.068,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.844 | -4.073 | 470 | 1.338 | 1.649 | 855 | -2.348 | -5.566 | -3.436 | -2.381 | -1.521 | 153 | 434 | -3.517 | -4.816 | -6.322 | -2.426 | 164 | 22 | 2.779 |
| Modifica (%) | 5,96 | -111,54 | 184,68 | 23,24 | -48,15 | -374,62 | 137,05 | -38,27 | -30,70 | -36,12 | -110,06 | 183,66 | -910,37 | 36,93 | 31,27 | -61,63 | -106,76 | -86,59 | 12.531,82 | |
| % del flusso di cassa | -585,08 | -404,87 | 14,55 | 571,79 | -219,57 | 229,22 | -978,33 | -21.407,69 | -7.012,24 | -392,26 | 162,50 | 14,35 | 17,71 | -477,85 | 3.733,33 | 1.066,10 | 110,47 | 57,75 | -3,10 | 415,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.694 | 423 | 500 | -2.977 | -5.201 | -5.645 | -4.683 | -1.894 | -3.877 | -4.220 | -3.633 | -1.547 | -367 | -679 | -1.664 | -2.628 | -7.522 | -7.178 | -9.096 | -8.886 |
| Modifica (%) | -115,70 | 18,20 | -695,40 | 74,71 | 8,54 | -17,04 | -59,56 | 104,70 | 8,85 | -13,91 | -57,42 | -76,28 | 85,01 | 145,07 | 57,93 | 186,23 | -4,57 | 26,72 | -2,31 | |
| % del flusso di cassa | -410,05 | 42,05 | 15,48 | -1.272,22 | 692,54 | -1.513,40 | -1.951,25 | -7.284,62 | -7.912,24 | -695,22 | 388,14 | -145,12 | -14,98 | -92,26 | 1.289,92 | 443,17 | 342,53 | -2.527,46 | 1.281,13 | -1.328,25 |
| Flusso di cassa | 657 | 1.006 | 3.231 | 234 | -751 | 373 | 240 | 26 | 49 | 607 | -936 | 1.066 | 2.450 | 736 | -129 | -593 | -2.196 | 284 | -710 | 669 |
| Modifica (%) | 53,12 | 221,17 | -92,76 | -420,94 | -149,67 | -35,66 | -89,17 | 88,46 | 1.138,78 | -254,20 | -213,89 | 129,83 | -69,96 | -117,53 | 359,69 | 270,32 | -112,93 | -350,00 | -194,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
