Rendiconto finanziario (TTM)
Bachem Holding AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 103 | 115 | 116 | 116 | 107 | 98 | 93 | 88 | 91 | 93 | 115 | 137 | 193 | 250 | 247 | 244 | 195 | 146 | 145 | 144 |
| Modifica (%) | 11,68 | 0,47 | 0,47 | -8,00 | -8,69 | -4,67 | -4,90 | 2,37 | 2,32 | 23,77 | 19,21 | 41,39 | 29,27 | -1,27 | -1,29 | -19,95 | -24,93 | -0,82 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | 3.117,19 | 5.570,94 | 4.193,83 | 3.368,84 | 309,04 | 148,50 | 231,81 | 608,14 | -419,24 | -160,46 | 1.395,66 | 184,30 | 192,85 | 197,87 | 614,07 | -530,16 | -359,42 | -234,01 | -301,92 | -428,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -69 | -82 | -95 | -282 | -469 | -452 | -435 | -249 | -63 | -86 | -110 | -140 | -171 | -200 | -229 | -189 | -149 | -160 | -172 |
| Modifica (%) | 22,74 | 18,69 | 15,74 | 196,37 | 66,26 | -3,67 | -3,81 | -42,74 | -74,63 | 36,76 | 26,88 | 27,94 | 21,84 | 16,89 | 14,45 | -17,42 | -21,10 | 7,60 | 7,06 | |
| % del flusso di cassa | -1.708,79 | -3.356,17 | -2.984,62 | -2.762,02 | -816,19 | -714,09 | -1.126,42 | -2.988,91 | 1.152,56 | 109,37 | -1.051,10 | -147,73 | -139,88 | -135,27 | -497,01 | 497,51 | 347,96 | 238,10 | 333,28 | 510,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -43 | -43 | -30 | -17 | 210 | 437 | 399 | 361 | 137 | -87 | -20 | 48 | 48 | 49 | -6 | -61 | -61 | -61 | -33 | -5 |
| Modifica (%) | 0,72 | -29,91 | -42,67 | -1.312,51 | 108,25 | -8,73 | -9,57 | -62,06 | -163,54 | -77,46 | -343,74 | 0,94 | 0,93 | -112,50 | 900,28 | 0,33 | 0,33 | -45,56 | -83,70 | |
| % del flusso di cassa | -1.294,42 | -2.086,34 | -1.095,74 | -502,29 | 607,26 | 665,47 | 994,57 | 2.481,10 | -633,96 | 150,69 | -238,64 | 64,43 | 48,13 | 38,56 | -15,14 | 132,50 | 112,59 | 97,97 | 69,37 | 16,17 |
| Flusso di cassa | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 66 | 40 | 15 | -22 | -58 | 8 | 74 | 100 | 126 | 40 | -46 | -54 | -63 | -48 | -34 |
| Modifica (%) | -37,51 | 33,46 | 25,07 | 902,93 | 90,03 | -38,93 | -63,75 | -248,50 | 167,34 | -114,23 | 802,73 | 35,12 | 25,99 | -68,19 | -214,33 | 18,07 | 15,30 | -23,13 | -30,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
