Rendiconto finanziario (TTM)
CHAR Technologies Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -1 | 1 | 2 | -5 | -9 | -9 | -10 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 |
| Modifica (%) | 41,05 | 55,49 | 32,43 | 11,54 | -0,72 | -74,63 | -183,36 | 101,55 | -326,49 | 82,74 | 6,99 | 4,01 | -59,63 | 2,54 | 39,92 | 10,16 | -10,71 | -19,98 | 7,00 | |
| % del flusso di cassa | -33,13 | -76,83 | -2.178,80 | 192,40 | 144,06 | 198,05 | 182,31 | -42,73 | -655,49 | -297,60 | -245,02 | 1.235,80 | -6.947,29 | 348,53 | 120,11 | -614,37 | 1.945,13 | 1.137,28 | -1.070,65 | 1.137,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -9 | -6 | -5 | -5 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 613,21 | 52,87 | 27,11 | 10,53 | -16,05 | 66,90 | 16,12 | -20,57 | 100,12 | -32,51 | -14,43 | -7,77 | -111,98 | 30,54 | 70,84 | -183,39 | -21,91 | 25,33 | 244,10 | |
| % del flusso di cassa | -4,59 | -53,88 | -1.502,07 | 127,31 | 94,46 | 109,81 | 664,90 | 217,10 | 1.312,40 | -526,47 | -160,08 | 645,74 | -3.219,11 | -47,92 | -21,02 | 131,29 | 314,67 | 160,90 | -237,24 | 810,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | 1,88 | -10,14 | -12,85 | -6,08 | 8,36 | -0,91 | -64,61 | -1,60 | 727,75 | 0,34 | -9,53 | 6,61 | -84,28 | 91,24 | 23,71 | 28,88 | -15,28 | -21,38 | 67,94 | |
| % del flusso di cassa | 137,72 | 230,71 | 3.780,87 | -219,70 | -138,51 | -207,86 | -747,21 | -74,37 | -556,92 | 924,06 | 417,75 | -1.781,55 | 10.266,40 | -200,62 | -128,93 | 583,08 | -2.159,79 | -1.198,18 | 1.108,24 | -1.847,49 |
| Flusso di cassa | 5 | 3 | 0 | -2 | -4 | -3 | -1 | -2 | -0 | 2 | 4 | -1 | 0 | -1 | -3 | 1 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -39,19 | -94,52 | -1.599,74 | 48,97 | -27,79 | -72,44 | 255,62 | -86,86 | -598,87 | 121,95 | -121,21 | -118,50 | -904,71 | 197,56 | -127,35 | -134,79 | 52,71 | -185,00 | -200,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
