Rendiconto finanziario (TTM)
Xtract One Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -11 | -8 | -8 | -9 | -11 | -11 | -15 | -14 | -13 | -12 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -10 |
| Modifica (%) | -3,82 | -32,62 | 1,65 | 20,35 | 14,05 | 5,00 | 35,02 | -9,71 | -7,02 | -0,82 | -25,95 | -11,89 | -12,78 | -11,10 | 15,32 | -10,18 | -12,11 | 69,12 | |
| % del flusso di cassa | 91,69 | 94,17 | 96,59 | 417,16 | 274,70 | 221,19 | 204,29 | 727,78 | -660,22 | -408,07 | -388,15 | -777,01 | -2.704,94 | -856,19 | -510,90 | 93,13 | 1.601,36 | -190,31 | -94,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -63,86 | -54,41 | 43,99 | -25,92 | -6,52 | -0,00 | -90,68 | -4.469,00 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | -208,25 | 104,93 | 44,67 | 5,84 | -43,89 | -59,59 | -128,66 | |
| % del flusso di cassa | 4,27 | 1,65 | 1,14 | 7,00 | 2,84 | 1,87 | 1,65 | 0,40 | 17,78 | 12,87 | 12,35 | 33,38 | -142,74 | -106,16 | -103,09 | 17,25 | 185,27 | -10,12 | 0,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 20 |
| Modifica (%) | -3,04 | -64,43 | -3.470,57 | 0,10 | -1,82 | -2,14 | 124,74 | 17,63 | 0,34 | 0,19 | -34,42 | -11,56 | -0,37 | -0,08 | -90,59 | 730,28 | 30,69 | 121,50 | |
| % del flusso di cassa | 4,04 | 4,18 | 2,26 | -324,16 | -177,53 | -123,06 | -105,94 | -628,18 | 742,44 | 495,20 | 475,80 | 843,64 | 2.947,68 | 1.065,81 | 714,82 | -10,63 | -1.689,96 | 298,65 | 194,13 |
| Flusso di cassa | -13 | -12 | -8 | -2 | -3 | -5 | -5 | -2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 | -0 | 3 | 10 |
| Modifica (%) | -6,36 | -34,31 | -76,46 | 82,77 | 41,65 | 13,68 | -62,10 | -199,53 | 50,43 | 4,27 | -63,01 | -74,69 | 175,56 | 48,98 | -732,64 | -94,78 | -839,53 | 240,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
