Rendiconto finanziario (TTM)
TMX Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 395 | 412 | 412 | 423 | 439 | 441 | 442 | 451 | 446 | 444 | 462 | 483 | 486 | 525 | 493 | 530 | 585 | 623 | 681 | 734 |
| Modifica (%) | 4,43 | -0,10 | 2,72 | 3,78 | 0,55 | 0,02 | 2,24 | -1,15 | -0,47 | 4,03 | 4,48 | 0,62 | 8,07 | -6,10 | 7,49 | 10,38 | 6,60 | 9,18 | 7,80 | |
| % del flusso di cassa | 383,95 | 563,89 | 314,35 | 335,45 | -2.926,67 | 1.045,97 | -2.164,22 | 9.212,24 | 317,58 | 398,65 | 4.762,89 | -160.900,00 | 320,81 | -703,62 | 492.900,00 | 1.124,84 | -497,70 | 2.608,37 | -980,69 | -1.042,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -35 | -41 | -84 | -223 | -204 | -175 | -126 | 16 | -41 | -321 | -349 | -330 | -289 | -1.165 | -1.102 | -1.142 | -1.171 | -79 | -182 |
| Modifica (%) | 9,43 | 18,97 | 103,38 | 165,20 | -8,69 | -14,27 | -27,63 | -113,04 | -350,91 | 676,09 | 8,62 | -5,42 | -12,36 | 302,56 | -5,41 | 3,63 | 2,54 | -93,22 | 129,85 | |
| % del flusso di cassa | -30,93 | -47,61 | -31,60 | -66,77 | 1.488,67 | -483,18 | 856,86 | -2.581,63 | 11,74 | -37,16 | -3.312,37 | 116.333,33 | -218,03 | 387,80 | -1.164.600,00 | -2.338,85 | 971,57 | -4.897,91 | 114,41 | 259,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -261 | -304 | -239 | -212 | -230 | -195 | -286 | -319 | -323 | -293 | -133 | -136 | -5 | -309 | 671 | 616 | 437 | 563 | -678 | -621 |
| Modifica (%) | 16,67 | -21,48 | -11,17 | 8,43 | -15,38 | 47,02 | 11,35 | 1,38 | -9,40 | -54,49 | 1,65 | -96,31 | 6.084,00 | -316,98 | -8,26 | -28,95 | 28,65 | -220,49 | -8,38 | |
| % del flusso di cassa | -253,79 | -416,42 | -182,44 | -168,36 | 1.534,67 | -461,61 | 1.403,92 | -6.508,16 | -230,11 | -262,93 | -1.374,23 | 45.166,67 | -3,30 | 414,48 | 670.900,00 | 1.306,79 | -372,17 | 2.353,97 | 976,80 | 882,24 |
| Flusso di cassa | 103 | 73 | 131 | 126 | -15 | 42 | -20 | 5 | 140 | 111 | 10 | -0 | 151 | -75 | 0 | 47 | -118 | 24 | -69 | -70 |
| Modifica (%) | -28,89 | 79,21 | -3,74 | -111,90 | -381,33 | -148,34 | -124,02 | 2.767,35 | -20,71 | -91,29 | -103,09 | -50.566,67 | -149,27 | -100,13 | 47.000,00 | -349,47 | -120,34 | -390,38 | 1,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
