Rendiconto finanziario (TTM)
Verano Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 86 | 139 | 183 | 192 | 170 | 128 | 94 | 77 | 91 | 106 | 110 | 124 | 108 | 101 | 112 | 83 | 86 | 83 | 53 | 70 |
| Modifica (%) | 62,32 | 31,37 | 5,21 | -11,81 | -24,37 | -26,47 | -18,65 | 19,14 | 16,36 | 3,11 | 12,92 | -12,88 | -6,38 | 11,04 | -26,08 | 3,59 | -3,93 | -35,97 | 31,79 | |
| % del flusso di cassa | 64,77 | 637,74 | 221,08 | 702,98 | -298,55 | 658,72 | -661,30 | -172,45 | 938,22 | 198,86 | 122,02 | 125,56 | 392,87 | -155,59 | -129,01 | -75,69 | -139,74 | 467,87 | -1.042,09 | -683,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -215 | -358 | -456 | -471 | -455 | -326 | -208 | -128 | -63 | -47 | -34 | -37 | -48 | -131 | -133 | -128 | -120 | -35 | -33 | -43 |
| Modifica (%) | 66,34 | 27,46 | 3,22 | -3,32 | -28,28 | -36,29 | -38,50 | -50,92 | -25,27 | -27,17 | 8,71 | 29,29 | 172,27 | 1,97 | -3,70 | -6,32 | -70,86 | -6,94 | 31,09 | |
| % del flusso di cassa | -162,37 | -1.638,42 | -551,08 | -1.719,12 | 800,36 | -1.674,75 | 1.456,87 | 287,21 | -643,79 | -87,64 | -37,98 | -37,62 | -174,70 | 201,23 | 153,23 | 117,11 | 195,53 | -198,58 | 642,76 | 419,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 262 | 240 | 356 | 305 | 228 | 217 | 99 | 7 | -19 | -6 | 14 | 12 | -32 | -35 | -66 | -64 | -27 | -30 | -25 | -37 |
| Modifica (%) | -8,18 | 48,05 | -14,11 | -25,25 | -4,84 | -54,33 | -93,37 | -387,77 | -68,91 | -343,74 | -17,14 | -373,02 | 8,76 | 86,67 | -2,62 | -57,66 | 9,88 | -15,22 | 46,55 | |
| % del flusso di cassa | 197,60 | 1.100,68 | 430,00 | 1.116,14 | -401,81 | 1.115,51 | -695,63 | -14,79 | -194,35 | -11,01 | 15,97 | 12,05 | -118,20 | 54,38 | 75,81 | 58,59 | 44,21 | -169,30 | 499,23 | 364,02 |
| Flusso di cassa | 132 | 22 | 83 | 27 | -57 | 19 | -14 | -45 | 10 | 54 | 90 | 99 | 27 | -65 | -87 | -110 | -61 | 18 | -5 | -10 |
| Modifica (%) | -83,52 | 278,96 | -66,91 | -307,65 | -134,28 | -173,24 | 211,96 | -121,90 | 448,97 | 68,04 | 9,74 | -72,16 | -336,38 | 33,91 | 26,01 | -43,89 | -128,69 | -128,75 | 100,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
