Rendiconto finanziario (TTM)
Valeura Energy Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -12 | -18 | -45 | -136 | -73 | 27 | 137 | 249 | 235 | 306 | 252 | 286 | 320 | 276 |
| Modifica (%) | 1,09 | -10,29 | 40,94 | 40,49 | 85,69 | 54,11 | 151,10 | 202,05 | -46,08 | -137,50 | 400,10 | 81,28 | -5,52 | 29,82 | -17,52 | 13,53 | 11,90 | -13,90 | |
| % del flusso di cassa | -28,69 | -33,95 | -29,61 | -42,90 | 48,50 | 60,05 | 76,89 | -19,67 | -173,47 | -94,36 | 23,62 | -149,07 | 1.162,09 | 710,60 | 297,66 | 644,32 | 320,62 | 350,27 | 596,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 15 | 14 | 14 | 15 | -6 | -7 | -16 | 219 | 190 | 156 | 130 | -135 | -153 | -151 | -162 | -168 | -150 | -178 | -183 |
| Modifica (%) | -8,98 | 3,55 | 6,93 | -141,90 | 15,93 | 124,22 | -1.440,89 | -13,55 | -17,56 | -16,66 | -203,22 | 14,08 | -1,51 | 6,88 | 4,08 | -10,72 | 18,31 | 2,90 | |
| % del flusso di cassa | 122,64 | 130,66 | 131,54 | 144,61 | 48,76 | 37,69 | 70,21 | 95,92 | 242,08 | 201,32 | 112,03 | 145,92 | -715,83 | -456,28 | -157,36 | -429,84 | -168,22 | -194,30 | -395,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 53 | 25 | -6 | -42 | -94 | -74 | -52 | -41 | -45 | -49 | -53 | -52 |
| Modifica (%) | -30,91 | -26,32 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 378,58 | -53,58 | -123,54 | 617,84 | 124,65 | -21,17 | -30,01 | -20,59 | 10,40 | 8,20 | 8,50 | -2,66 | |
| % del flusso di cassa | -0,45 | -0,37 | -0,26 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -47,77 | 23,29 | 31,57 | -7,50 | -35,93 | 101,84 | -345,22 | -156,37 | -40,07 | -116,09 | -55,06 | -58,32 | -112,35 |
| Flusso di cassa | 12 | 10 | 11 | 10 | -13 | -19 | -23 | 229 | 78 | 78 | 116 | -92 | 21 | 33 | 103 | 39 | 89 | 91 | 46 |
| Modifica (%) | -14,57 | 2,86 | -2,73 | -224,27 | 49,99 | 20,35 | -1.081,45 | -65,75 | -0,87 | 49,77 | -179,25 | -123,25 | 54,51 | 209,92 | -61,90 | 128,14 | 2,43 | -49,47 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
