Rendiconto finanziario (TTM)
Vext Science, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | -0 | 3 | 6 | 11 |
| Modifica (%) | 35,32 | 99,20 | 30,30 | 0,58 | 39,16 | 6,92 | -10,88 | -29,15 | -24,70 | -46,98 | 70,12 | 25,44 | -31,67 | -6,53 | -88,08 | -122,50 | -3.065,39 | 90,40 | 76,13 | |
| % del flusso di cassa | -664,65 | -55,86 | 57,61 | 168,21 | 170,19 | 238,42 | -96,06 | -162,44 | 166,59 | -1.073,16 | -753,67 | 188,63 | -77,26 | 158,80 | 394,81 | -55,37 | 14,22 | -80,30 | 1.883,60 | 950,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -13 | -16 | -29 | -30 | -27 | -28 | -16 | -18 | -30 | -27 | -26 | -21 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 91,75 | 21,71 | 86,68 | 1,16 | -7,94 | 3,60 | -42,96 | 11,28 | 68,86 | -9,95 | -6,40 | -18,26 | -76,90 | 36,35 | -7,47 | 5,92 | -15,66 | -52,34 | 92,37 | |
| % del flusso di cassa | 1.952,98 | 232,58 | -146,56 | -613,08 | -623,80 | -578,11 | 225,70 | 244,30 | -393,52 | 5.684,56 | 6.779,94 | -933,63 | 249,18 | -173,13 | -627,90 | 683,86 | 826,82 | 132,77 | -779,55 | -429,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 4 | 20 | 26 | 26 | 21 | 4 | -1 | 15 | 24 | 24 | 23 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | -2 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | 3,96 | 375,66 | 28,69 | 1,01 | -21,11 | -82,11 | -132,24 | -1.345,51 | 61,31 | -0,82 | -3,08 | -73,94 | -47,14 | 9,54 | 34,80 | 22,84 | -133,69 | 71,47 | 46,29 | |
| % del flusso di cassa | -1.188,33 | -76,72 | 188,95 | 544,86 | 553,61 | 439,70 | -29,64 | 18,13 | 326,93 | -4.511,41 | -5.926,27 | 845,00 | -71,92 | 114,33 | 333,10 | -528,49 | -741,04 | 47,53 | -1.004,05 | -420,62 |
| Flusso di cassa | -0 | -6 | 11 | 5 | 5 | 5 | -13 | -7 | 5 | -1 | -0 | 3 | -8 | 3 | 1 | -1 | -1 | -4 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 1.510,11 | -293,15 | -55,37 | -0,58 | -0,67 | -365,37 | -47,30 | -169,08 | -111,69 | -24,50 | -779,70 | -406,25 | -133,25 | -62,40 | -184,96 | -12,39 | 425,23 | -108,12 | 249,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
