Rendiconto finanziario (TTM)
Terra Rossa Gold Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 112,36 | 17,74 | 13,31 | 5,73 | 37,33 | -3,08 | |
| % del flusso di cassa | 92,59 | 95,58 | 96,14 | 112,46 | -20,36 | -29,84 | -28,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | |||||
| Modifica (%) | 0,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | 1,39 | 1,36 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Modifica (%) | 22,71 | 2,39 | -412,29 | 5.542,60 | 0,01 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | 7,41 | 4,42 | 3,86 | -12,46 | 120,36 | 128,45 | 126,98 |
| Flusso di cassa | -0 | -1 | -1 | -1 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | 105,72 | 17,06 | -3,14 | -684,05 | -6,29 | 2,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
