Rendiconto finanziario (TTM)
Tiny Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65 | 30 | 36 | 38 | 20 | 22 | 21 | 4 | -2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 20 | 21 | 26 | 41 | 32 | 32 |
| Modifica (%) | -54,48 | 22,85 | 5,66 | -48,67 | 9,47 | -4,12 | -80,72 | -138,91 | -318,13 | 113,59 | 93,91 | -1,52 | 44,15 | 5,55 | 26,08 | 53,80 | -20,48 | -2,59 | |
| % del flusso di cassa | 294,55 | 323,66 | 94,98 | 57,00 | 204,07 | 531,90 | -1.390,32 | -216,75 | 11,59 | -79,31 | -659,01 | -278,70 | -342,90 | -488,84 | -394,46 | 616,16 | 245,44 | 506,96 | 226,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -7 | 27 | 77 | -17 | -29 | -19 | -11 | -28 | -19 | -20 | -34 | -13 | -8 | -4 | -55 | -48 | -47 | -49 |
| Modifica (%) | 559,23 | -458,38 | 185,24 | -122,51 | 65,45 | -32,83 | -40,25 | 140,78 | -32,87 | 6,98 | 72,29 | -60,61 | -37,33 | -48,56 | 1.172,97 | -13,66 | -1,49 | 4,31 | |
| % del flusso di cassa | -5,15 | -82,00 | 70,20 | 113,74 | -178,53 | -703,27 | 1.287,87 | 622,36 | 205,97 | 433,68 | 1.804,87 | 678,17 | 333,77 | 206,86 | 81,34 | -1.282,87 | -286,89 | -734,05 | -351,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -42 | -13 | -25 | -48 | 7 | 11 | -3 | 5 | 16 | 11 | 12 | 16 | -4 | -15 | -21 | 34 | 25 | 22 | 32 |
| Modifica (%) | -69,01 | 95,37 | 91,18 | -114,87 | 53,08 | -127,36 | -282,10 | 184,27 | -26,42 | 6,86 | 30,26 | -126,63 | 259,05 | 39,21 | -259,30 | -25,24 | -13,56 | 45,35 | |
| % del flusso di cassa | -189,39 | -141,66 | -66,12 | -71,79 | 74,46 | 271,38 | 202,45 | -298,15 | -116,49 | -268,86 | -1.117,68 | -317,51 | 105,63 | 375,09 | 399,19 | 787,86 | 152,56 | 342,50 | 228,30 |
| Flusso di cassa | 22 | 9 | 38 | 67 | 10 | 4 | -1 | -2 | -13 | -4 | -1 | -5 | -4 | -4 | -5 | 4 | 17 | 6 | 14 |
| Modifica (%) | -58,57 | 318,61 | 76,07 | -85,66 | -58,00 | -136,68 | 23,65 | 627,54 | -68,12 | -74,30 | 358,52 | -19,96 | 1,12 | 30,81 | -180,72 | 286,10 | -61,50 | 118,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
