Rendiconto finanziario (TTM)
PetroTal Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 49 | 13 | 19 | 29 | 47 | 77 | 79 | 113 | 147 | 172 | 208 | 205 | 245 | 239 | 217 | 227 | 237 | 231 | 262 | 245 |
| Modifica (%) | -72,79 | 38,92 | 57,82 | 60,90 | 64,59 | 1,65 | 43,99 | 29,97 | 16,74 | 20,74 | -1,22 | 19,46 | -2,29 | -9,37 | 4,41 | 4,46 | -2,51 | 13,38 | -6,32 | |
| % del flusso di cassa | -457,22 | -110,94 | 40,82 | 119,19 | 221,80 | 216,10 | -233,55 | 609,58 | 334,44 | 289,49 | 556,39 | 1.747,62 | 1.286,87 | -1.738,74 | 3.552,88 | 2.557,44 | 869,54 | 1.889,15 | 651,60 | 1.612,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -79 | -44 | -40 | -41 | -62 | -76 | -88 | -83 | -82 | -95 | -98 | -110 | -104 | -106 | -103 | -114 | -138 | -166 | -179 | -180 |
| Modifica (%) | -44,09 | -9,15 | 1,40 | 52,24 | 23,09 | 16,11 | -5,98 | -1,71 | 15,88 | 3,49 | 12,17 | -5,59 | 1,87 | -2,56 | 10,81 | 21,22 | 20,15 | 7,34 | 0,80 | |
| % del flusso di cassa | 736,29 | 367,04 | -88,32 | -165,69 | -291,76 | -212,58 | 262,42 | -447,22 | -185,56 | -159,43 | -262,64 | -936,76 | -545,13 | 767,88 | -1.687,13 | -1.288,87 | -508,55 | -1.361,56 | -444,63 | -1.184,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 19 | 91 | 71 | 63 | 64 | -13 | -33 | -30 | -32 | -91 | -80 | -121 | -142 | -100 | -109 | -78 | -61 | -55 | -19 |
| Modifica (%) | 0,64 | 368,73 | -21,52 | -11,00 | 1,36 | -120,59 | 147,43 | -7,46 | 5,10 | 186,08 | -12,37 | 52,47 | 17,23 | -29,45 | 8,61 | -28,48 | -21,53 | -10,67 | -65,46 | |
| % del flusso di cassa | -179,07 | -160,68 | 199,48 | 289,64 | 298,17 | 178,89 | 39,16 | -175,65 | -68,62 | -53,47 | -243,52 | -678,53 | -637,73 | 1.033,81 | -1.644,45 | -1.231,25 | -286,61 | -501,15 | -136,20 | -124,29 |
| Flusso di cassa | -11 | -12 | 45 | 25 | 21 | 36 | -34 | 19 | 44 | 59 | 37 | 12 | 19 | -14 | 6 | 9 | 27 | 12 | 40 | 15 |
| Modifica (%) | 12,15 | -477,56 | -45,95 | -13,54 | 68,94 | -194,05 | -155,17 | 136,90 | 34,87 | -37,18 | -68,55 | 62,23 | -172,32 | -144,35 | 45,06 | 207,22 | -55,12 | 228,71 | -62,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
