Rendiconto finanziario (TTM)
StorageVault Canada Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37 | 43 | 45 | 41 | 54 | 57 | 63 | 71 | 66 | 67 | 141 | 68 | 78 | 78 | 5 | 86 | 97 | 107 | 105 | 104 |
| Modifica (%) | 16,01 | 5,32 | -10,33 | 32,89 | 5,32 | 9,79 | 12,66 | -6,11 | 1,65 | 109,13 | -51,40 | 13,65 | 0,32 | -93,25 | 1.532,57 | 12,72 | 10,51 | -1,83 | -0,58 | |
| % del flusso di cassa | -9.613,28 | 4.041,82 | 761,92 | 357,12 | 206,14 | -14.852,66 | 588,25 | -762,58 | -498,51 | -2.580,14 | -585,70 | -3.865,91 | -523,94 | -899,21 | 70,79 | 3.370,57 | 6.048,37 | 4.311,64 | 2.968,71 | 3.964,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -49 | -207 | -240 | -305 | -319 | -256 | -250 | -346 | -338 | -250 | -238 | -20 | -30 | -79 | -83 | -264 | -344 | -298 | -293 | -246 |
| Modifica (%) | 325,29 | 15,97 | 27,14 | 4,49 | -19,80 | -2,34 | 38,59 | -2,42 | -26,10 | -4,78 | -91,67 | 50,66 | 164,50 | 5,46 | 217,29 | 30,45 | -13,56 | -1,42 | -16,24 | |
| % del flusso di cassa | 12.577,79 | -19.386,52 | -4.024,04 | -2.674,35 | -1.213,74 | 66.589,38 | -2.345,97 | 3.740,97 | 2.541,78 | 9.563,88 | 988,54 | 1.118,36 | 200,94 | 909,25 | -1.119,15 | -10.356,08 | -21.507,23 | -11.992,76 | -8.292,04 | -9.330,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 165 | 200 | 276 | 291 | 198 | 198 | 266 | 258 | 180 | 73 | -50 | -63 | -8 | 85 | 181 | 249 | 193 | 192 | 144 |
| Modifica (%) | 1.387,70 | 21,62 | 37,54 | 5,49 | -31,85 | -0,27 | 34,66 | -3,04 | -30,43 | -59,47 | -169,23 | 24,56 | -87,57 | -1.193,73 | 111,56 | 37,93 | -22,47 | -0,62 | -24,98 | |
| % del flusso di cassa | -2.864,51 | 15.444,70 | 3.362,12 | 2.417,23 | 1.107,60 | -51.636,72 | 1.857,72 | -2.878,39 | -1.943,27 | -6.883,75 | -302,84 | 2.847,54 | 423,01 | 89,96 | 1.148,36 | 7.085,51 | 15.558,87 | 7.781,13 | 5.423,33 | 5.465,69 |
| Flusso di cassa | -0 | 1 | 6 | 11 | 26 | -0 | 11 | -9 | -13 | -3 | -24 | -2 | -15 | -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | -375,92 | 458,69 | 91,31 | 130,23 | -101,46 | -2.871,94 | -186,91 | 43,62 | -80,36 | 821,27 | -92,64 | 738,53 | -41,55 | -185,68 | -65,71 | -37,18 | 55,02 | 42,58 | -25,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
