Rendiconto finanziario (TTM)
SECURE Waste Infrastructure Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 125 | 88 | 74 | 150 | 197 | 339 | 411 | 408 | 471 | 498 | 430 | 341 | 400 | 379 | 497 | 599 | 366 | 310 | 273 | 176 |
| Modifica (%) | -29,60 | -15,91 | 102,70 | 31,33 | 72,08 | 21,24 | -0,73 | 15,44 | 5,73 | -13,65 | -20,70 | 17,30 | -5,25 | 31,13 | 20,52 | -38,90 | -15,30 | -11,94 | -35,53 | |
| % del flusso di cassa | -1.250,00 | 2.200,00 | 2.466,67 | 5.000,00 | 4.925,00 | 3.390,00 | 20.550,00 | 13.600,00 | 2.943,75 | 3.320,00 | 141,49 | -2.000,00 | -1.994,74 | 3.550,00 | -245,49 | 1.525,00 | 6.200,00 | -6.825,00 | 451,28 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -13 | -43 | -32 | -45 | -73 | -58 | -91 | -111 | -154 | -155 | 973 | 919 | 961 | 954 | -349 | -301 | -323 | -365 | -219 |
| Modifica (%) | -50,00 | 230,77 | -25,58 | 40,62 | 62,22 | -20,55 | 56,90 | 21,98 | 38,74 | 0,65 | -727,74 | -5,55 | 4,57 | -0,73 | -136,58 | -13,75 | 7,31 | 13,00 | -40,00 | |
| % del flusso di cassa | 260,00 | -325,00 | -1.433,33 | -1.066,67 | -1.125,00 | -730,00 | -2.900,00 | -3.033,33 | -693,75 | -1.026,67 | 403,73 | -4.595,00 | -5.057,89 | 6.814,29 | 143,03 | -1.254,17 | -6.460,00 | 9.125,00 | -561,54 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -109 | -70 | -26 | -113 | -142 | -250 | -346 | -309 | -339 | -325 | -272 | -1.070 | -1.339 | -1.359 | -1.435 | -493 | -39 | 21 | 90 | 84 |
| Modifica (%) | -35,78 | -62,86 | 334,62 | 25,66 | 76,06 | 38,40 | -10,69 | 9,71 | -4,13 | -16,31 | 293,38 | 25,14 | 1,49 | 5,59 | -65,64 | -92,09 | -153,85 | 328,57 | -6,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.090,00 | -1.750,00 | -866,67 | -3.766,67 | -3.550,00 | -2.500,00 | -17.300,00 | -10.300,00 | -2.118,75 | -2.166,67 | -443,98 | 6.695,00 | 7.152,63 | -10.250,00 | 202,05 | -162,50 | 420,00 | -2.250,00 | 215,38 | |
| Flusso di cassa | -10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 16 | 15 | 241 | -20 | -19 | 14 | -244 | 24 | 5 | -4 | 39 | |
| Modifica (%) | -140,00 | -25,00 | 0,00 | 33,33 | 150,00 | -80,00 | 50,00 | 433,33 | -6,25 | -108,30 | -5,00 | -173,68 | -1.842,86 | -109,84 | -79,17 | -180,00 | -1.075,00 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
